Звіт про використання коштів
БО «Благодійна організація «Дітям Запоріжжя – Щасливе майбутнє»»
За вересень - листопад 2023 р.
Натисніть на посилання "Звіт за вересень - листопад 2023 р.", щоб переглянути звіт
За березень-вересень 2022 р.
Натисніть на посилання "Звіт за березень-вересень 2022 р.", щоб переглянути звіт
За січень 2022 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Ремонт і перевірка лічильника гарячої води | Платіжне доручення № 249 від 12.01.2022, Платіжне доручення № 250 від 13.01.2022 | 1052,40 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 251 від 13.01.2022, | 136,00 |
| 3 | Електричні матеріали | Рахунок № 422 від 12.01.2022 | 76.00 |
| 4 | Фото папір А4 80 арк. | Товарний чек від 19.01.2022 | 200.00 |
| 5 | Поштові послуги | Чек від 20.01.2022 | 12.00 |
| 6 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0000055 від 11.01.2022 | 248.04 |
| 7 | Шаровий кран 1/2 | Видаткова накладна № ФО-000010 від 21.01.2022 | 150.00 |
| 8 | Ремонт системи гарячого водопостачання | Рахунок-фактура № 1/01 від 12.01.2022 | 1100.00 |
| 9 | прокладка | Видаткова накладна № ФО- 000001 від 05.01.2022 | 26.40 |
| 10 | Плита АМF PLANET 3 шт. | Чек від 08.01.2022 | 138,24 |
| ВСЬОГО | 3139.08 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 248 від 23.12.2021, | 21.00 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 247 від 14.12.2021, | 158.01 |
| 3 | Електричні лампи, матеріали | Платіжне доручення № 246 від 14.12.2021, | 2275.50 |
| 4 | Кронування та обрізка дерев. | Платіжне доручення № 245 від 07.12.2021, | 14500.00 |
| 5 | Поштові послуги | Чек від 01.12.2021 | 256.50 |
| 6 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0003943 від 07.12.2021 | 189.06 |
| 7 | метизи | Накладна № т/в-004173 | 70.50 |
| 8 | замок | Товарний чек 0912/053 від 09.12.2021 | 49.42 |
| 9 | Стрічка малярська | Чек № т/в-004241 | 46.32 |
| 10 | тройник | Товарний чек від 08.12.2021 | 40.00 |
| 11 | Пакети для сміття 160л. 5 шт. | Чек № 195462 | 102.50 |
| 12 | Метизи | Чек від 21.12.2021 | 21.50 |
| ВСЬОГО | 17730,31 | ||
За листопад 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 243 від 15.11.2021, | 13.00 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 244 від 15.11.2021, | 113.99 |
| 3 | Покрівельні матеріали | Видаткова накладна № Т/В 003628 від 03.11.2021, товарний чек № 265626 від 30.11.2021 | 779.90 |
| 4 | Стартери OSRAM 25шт. | Чек № 3000787097 від 13.11.2021 | 337.50 |
| 5 | Поштові послуги | Чек № 3000877041 | 103.00 |
| ВСЬОГО | 1447.39 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 239 від 13.10.2021, | 29.00 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 240 від 13.10.2021, | 113.99 |
| 3 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0003302 від 11.10.2021 | 268.00 |
| 4 | Заправка і ремонт картриджу | Платіжне доручення № 238 від 01.10.2021 | 964.00 |
| 5 | Ремонт інтернет мережі | Платіжне доручення № 241 від 22.10.2021 | 2400.00 |
| 6 | Спец.одяг 7шт. | Платіжне доручення № 242 від 13.10.2021 | 1420.00 |
| 7 | Вимикач електричний 1 шт. | Товарний чек від 24.10.2021 | 31.00 |
| ВСЬОГО | 5225.99 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За вересень 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 237 від 20.09.2021, | 113,99 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 236 від 20.09.2021, | 32.00 |
3 | Поштові послуги | Чек від 27.09.2021 | 79.20 |
4 | Кріплення для змішувача | Видаткова накладна № ФО-003013 від 21.09.2021 | 25.00 |
5 | Шаровий кран 2 шт. | Видаткова накладна № ФО-003046 від 23.09.2021 | 300.00 |
6 | Перепльот 2шт. | Товарний чек № 636803 від 22.09.2021 | 222.00 |
7 | Змішувач + гнучкі шланги | Видаткова накладна № ФО- 002882 від 09.09.2021 | 785.00 |
8 | Господарчі товари (метизи та ін..) | Видаткова накладна № КР-15326 від 06.09.2021 | 145.00 |
9 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0002992 від 17.09.2021 | 199.02 |
10 | Заправка і ремонт картриджу | Видаткова накладна № КС – 0003088 від 24.09.2021 | 288.06 |
11 | Перекис водню, бинти | Чек від 03.09.2021 | 76.00 |
12 | метизи | Чек від 03.09.2021 | 192.00 |
13 | Поштові послуги | Чек від 06.09.2021 | 73.00 |
14 | Засіб для миття скла 1шт. | Чек від 07.04.2021 | 93.10 |
15 | Діагностика та тестування ноутбука | Товарний чек від 07.09.2021 | 350.00 |
16 | Комп’ютерне обладнання б/у Cisco | 2500.00 | |
| ВСЬОГО | 5474.77 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За червень-серпень 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 227 від 11.06.2021, Платіжне доручення № 228 від 11.06.2021, Платіжне доручення № 232 від 15.07.2021, Платіжне доручення № 233 від 15.07.2021, Платіжне доручення № 234 від 13.08.2021, Платіжне доручення № 235 від 13.08.2021, | 433.00 |
| 2 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 231 від 23.06.2021, | 57305.00 |
| 3 | Ремонт маршевих сходів | Платіжне доручення № 229 від 23.06.2021, | 15750.00 |
| 4 | Ремонт актової зали | Платіжне доручення № 230 від 23.06.2021, | 52695.00 |
| 5 | Поточний ремонт оргтехніки | Платіжне доручення № 226 від 07.06.2021, | 400.00 |
| 6 | Пакети для сміття 160л. | Чек від 10.08.2021 | 328.00 |
| 7 | Копіювальні послуги | Товарний чек від 27.08.2021 | 160.00 |
| 8 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0002025 від 22.06.2021 | 149.04 |
| 9 | Мастика Sweettonale | Видаткова накладна № 164909 від 16.08.2021. | 123.50 |
| 10 | Малярний інструмент, фарба | Видаткова накладна № 17464 від 16.08.2021, чек від 18.08.2021 | 416.08 |
| 11 | Скотч, стрічка сигнальна | Чек від 14.08.2021 | 152.16 |
| 12 | Будівельні матеріали | Чек від 29.06.2021 | 1879.74 |
| 13 | Послуги хімчистки | Квитанція –договір від 22.07.2021 | 3950.00 |
| 14 | Поштові послуги | Чек від 09.06.2021 | 19.00 |
| 14 | Будівельні та господарчі матеріали | Чек від 04.06.2021 | 579.90 |
| ВСЬОГО Залишок на рахунку на 13.08.2021 | 134340.42 6909.80 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За травень 2021 р.
За квітень 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 217 від 12.04.2021, | 89,26 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 218 від 20.04.2021, | 16,20 |
| 3 | Клей для плитки | Чек від 12.04.2021 | 129,00 |
| 4 | Повірка водоміра | рахунок від 29.04.2021 | 250,00 |
| ВСЬОГО | 484,46 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2021 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Регенерація картриджу Samsung | Видаткова накладна № кс-0000879 Від 18.03.2021 | 289.02 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 215 від 15.03.2021, | 61.83 |
| 3 | замок. | Чек від 09.03.2021 | 30.00 |
| 4 | Батарейка 123 CR | Чек від 12.03.2021 | 75.00 |
| 5 | Мастика бітумна, газ, стрічка-серпянка, | Накладна № 35668,35673 від 17.03.2021 | 275.00 |
| 6 | Цукерки « Рошен» | Чек від 16.03.2021 | 625.00 |
| 7 | канцелярія | Товарний чек від 16.03.2021, 02.03.2021 | 95.60 |
| 8 | Поліграфічні послуги | Квитанції від23.03.2021,24.03.2021 | 80.00 |
| 9 | Поштові послуги | Чек від 29.03.2021 | 37.00 |
| ВСЬОГО | 1569.45 | ||
За лютий 2021 р.
За січень 2021 р.
За грудень 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Заправка картриджу НР | Видаткова накладна № кс-0008131 Від 15.12.2020 | 149.04 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 209 від 14.12.2020, Платіжне доручення № 208 від 11.12.2020, Платіжне доручення № 207 від 11.12.2020, | 4.91 425.00 77.56 |
| 3 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 206 від 08.12.2020, | 6472.23 |
| 4 | Оздоблювальні матеріали | Платіжне доручення № 210 від 21.12.2020 | 7694.40 |
| 5 | Відео карта | Накладна № 2009945 від 26.12.2020 | 1190 |
| 6 | метізи | Видаткова накладна від 26.12.2020,чек 105375 від 14.12.2020,товарний чек від 16.12.2020,чек від 10.12.2020 | 31.70 109.40 3.00 40.20 |
| 7 | Рідкі цвіхи 2 шт. | Чек від 04.12.2020 | 100.62 |
| 8 | Канцелярія | Товарний чек від 21.12.2020, товарний чек від 24.12.2020 | 45.00 73.00 |
| 9 | Поліграфічні послуги | Товарний чек від 24.12.2020 | 23.60 |
| 10 | Сан.-тех вироби (шланги, прокладки) | Видаткова накладна від 02.12.2020 | 96.53 |
| 11 | Електротехнічні вироби( провод, автомат,та ін.) | Рахунок № 20215 від 08.12.2020 Рахунок № 20688 від 14.12.2020 | 159.17 275.58 |
| ВСЬОГО | 16970.94 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За листопад 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Заправка картриджу НР | Видаткова накладна № кс-0007631 Від 04.11.2020 | 169.02 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 202 від 16.11.2020, | 231.13 |
| 3 | Сандвіч-панель 1.36 м.кв | Платіжне доручення № 203 від 18.11.2020, | 680.00 |
| 4 | Страхування ДПД | Платіжне доручення № 204 від 20.11.2020 | 600.00 |
| 5 | Поштові послуги | Чек від 04.11.2020, 25.11.2020,24.11.2020 | 223 |
| 6 | Ремонт моноблоку с заміною запчастин | Платіжне доручення № 205 від 24.11.2020 | 1497.00 |
| 7 | Пакети для сміття 160 л.25 шт. | Чек від 03.10.2020 | 800.00 |
| ВСЬОГО | 4200.65 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Заправка картриджу НР | Видаткова накладна № кс-0007475 Від 22.10..2020 | 10.02 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 200 від 16.10.2020, | 105.36 |
| 3 | Ремонт водопроводу х/в | Платіжне доручення № 201 від 22.10.2020, | 2190.00 |
| 4 | Стартер 18 ВТ 6 шт | Чек від 31.10.2020 | 87.30 |
| 5 | Поштові послуги | Чек від 09.10.2020 | 35.00 |
| 6 | Клей КС-3 2 шт | Чек від 29.10.2020 | 154.00 |
| 7 | Лампа MAXUS LED | Чек від 28.10.2020 | 54.00 |
| 8 | Канцелярія | Чек від 19.10.2020 | 166.00 |
| 9 | Пакети для сміття 2 шт. | Чек від 17.10.2020 | 50.00 |
| 10 | прокладка | Чек від 19.10.2020 | 5.00 |
| 11 | Фум стрічка | Чек від 19.10.2020 | 15.00 |
| 12 | Електротовари | Чек № 1601 від 06.10.2020 | 418.27 |
| 13 | Шуруп 10 шт. | Чек від 08.10.2020 | 2.09 |
| 14 | Дюбель 10 шт. | Чек від 07.10.2020 | 28.90 |
| 15 | Поліграфічні послуги | Чек від 29.10.2020,07.10.2020 | 56.00 |
| 16 | Ремонт меблів | Чек від 12.10.2020 | 800.00 |
| ВСЬОГО | 4176.94 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За вересень 2020 р.
За червень-серпень 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Емаль ПФ-167 1 шт, емаль ПФ-115 1шт. | Чеки від 05.08.2020 та 14.08.2020 | 165.00 |
| 2 | Копіювальні послуги | Товарний чек від 27.08.2020 | 290 грн |
| 3 | Виделка електрична євро | Товарний чек від 28.08.2020 | 25.00 |
| 4 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0006264 від 14.07.2020 | 169.02 |
| 5 | Скоч синій,жовтий 5 шт | Чек від 17.08.2020 | 98.00 |
| 6 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 193 від 09.06.2020, Платіжне доручення № 191 від 09.06.2020, Платіжне доручення № 195 від 13.07.2020, Платіжне доручення № 196 від 14.08.2020 | 670.89 |
| 7 | Господарські товари | Чек від 01.06.2020 | 121.15 |
| 8 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 190 від 04.06.2020 | 111674.49 |
| 9 | Антисептик Манормгель 10 шт*0.5л | Платіжне доручення № 198 від 19.08.2020 | 1380.00 |
| 10 | Оплата будівельних робіт | Платіжне доручення № 194 від 22.06.2020 | 99829.06 |
| 11 | Термометр інфрачервоний | Платіжне доручення № 197 від 14.08.2020 | 1199.00 |
| ВСЬОГО | 215621.61 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За травень 2020 р.
За квітень 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Заміна картриджу принтеру Samsung | Платіжне доручення № 185 від 24/04/2020 | 699.00 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 184 від 16.04.2020 | 58.62 |
| ВСЬОГО | 757.62 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Ремонт принтера EPSON | Платіжне доручення № 182 від 13.03.2020 | 694.00 |
| 2 | Монтаж інтерактивної дошки | Платіжне доручення № 181 від 10.03.2020 | 2136.00 |
| 3 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № КС-0005081 від 13.03.2020 | 149.04 |
| 4 | Копіювальні послуги | Товарний чек від 04.03.2020 | 100.00 |
| 5 | Господарчі товари | Товарні чеки від 05.03.-16.03.2020 | 563.25 |
| 6 | Поштові послуги | Чек від 13.03.2020 | 56.00 |
| 7 | Оплата телефон | Платіжне доручення № 183 від 18.03.2020 | 342.97 |
| 8 | Поліграфічні послуги | Товарні чеки від 10.03.,11.03. 2020 | 242.40 |
| 9 | |||
| ВСЬОГО | 4025.55 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За лютий 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Кріплення для проектору | Товарний чек від 13.02.2020 | 650.00 |
| 2 | Кріплення для підвісної стелі | Товарні чеки від № Т/В-000270 від 25.02.2020 | 80.23 |
| 3 | Чорнила для принтеру Epson L 110 | Чек № 33970 від 25.02.2020 | 59.00 |
| 4 | Регенерація картриджу | Видаткова накладна № кс-0004726від 13.02.2020 | 299.04 |
| 5 | Сантех. товари | Накладна № ФО-000434 18.02..2020 | 171.00 |
| 6 | Поштові послуги | Чек від 26.02.2020 | 68.00 |
| 7 | Оплата телефон | Платіжне доручення № 178 від 19.02.2020, Платіжне доручення № 179 від 19.02.2020, | 342.97 |
| 8 | Ремонт ноутбуку | Платіжне доручення № 180 від 28.02.2020, | 500.00 |
| ВСЬОГО | 2180.14 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За січень 2020 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Файли 1 уп. | Товарний чек від 30.01.2020 | 36.00 |
| 2 | Поліграфічні послуги | Товарні чеки від 20.01.2020, 29.01.2020 | 310.00 |
| 3 | Чорнила для принтеру 2 шт. | Товарний чек від 21.01.2020 | 119.00 |
| 4 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0000040 від 09.01.2019 | 169.02 |
| 5 | Ремонт водогону + матеріал | Накладна № ФОП-000001 03.01.2020 | 1500 |
| 6 | Господарчі товари | Чек від 15.01.2020 | 32.00 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 177 від 14.01.2020 | 715.00 |
| 8 | Поштові послуги | чек від 10.01.2020 | 474.00 |
| ВСЬОГО | 3613.00 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2019 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 176 від 20.12.2019 | 66.62 |
| 2 | Оплата стац. тел. зв’язку | Платіжне доручення № 175 від 13.12.2019 | 256.91 |
| 3 | замок | Чек від 24.12.2019 | 140 |
| 4 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0004348 від 27.12.2019 | 169.02 |
| 5 | Ремонт принтеру | Видаткова накладна № КС-0003998 від 03.12.2019 | 739.42 |
| 6 | Зошит А 4 | Чек від 24.12.2019 | 32.00 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 174 від 13.12.2019 | 715.00 |
| 8 | Наповнювач для б/к меблів+ доставка | Товарний чек від 18.12.2019 | 733.34 |
| 9 | Папір А4 5 шт. | Накладна № Т/-0010347 06.12.2019 | 382.5 |
| 10 | канцелярія | Чек від 23.12.2019 | 76.40 |
| 11 | Електричний провід 10 м. | Видаткова накладна № 15307 12.12.2019 | 160.00 |
| 12 | Господарчі товари | Товарний чек від 12.12.2019 | 160.00 |
| 13 | Будівельні матеріали | Накладна № Т/В-002354 від05.12.2019 | 223.56 |
| 14 | Журнал вхідної кореспонденції 2 шт. | Чек від 06.12.2019 | 58.00 |
| ВСЬОГО | 3912.77 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За листопад 2019 р.
| № З/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 172 від 14.11.2019 | 56.92 |
| 2 | Друк банеру | Платіжне доручення № 171 від 12.11.2019 | 720.00 |
| 3 | Монтаж інтерактивних дошок та проекторів 2 шт. | Платіжне доручення № 173 від 20.11.2019 | 5700.00 |
| 4 | Конвертер VGA 2шт., сплітер VGA 2 шт., кабель VGA-HDMI 1шт. | Товарні чеки від 13.11.2019 та 19.11.2019 | 1490.00 |
| 5 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № КС-0003878 | 149.04 |
| 6 | свердло | Чек від 14.11.2019 | 19.00 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 170 від 11.11.2019 | 715.00 |
| 8 | Метізи | Товарний чек від 14.11.2019 | 83.00 |
| 9 | Послуги Укрпошти | Товарний чек 22.11.2019 | 202.00 |
| 10 | канцелярія | Чек від 24.11.2019 | 14.96 |
| 11 | метізи | Чек від 12.11.2019 | 97.60 |
| 12 | Господарчі товари | Товарний чек від 12.11.2019 | 78.85 |
| 13 | Електричні автомати 6 шт. | 240.00 | |
| 14 | Доставка банеру | Чек від 14.11.2019 | 55.00 |
| ВСЬОГО | 8130.45 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2019 р.
За вересень 2019 р.
За червень-серпень 2019 р.
За травень 2019 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 88 від 14.05.2019 | 41.66 |
| 2 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 90 від 30.05.2019 | 8069.00 |
| 3 | Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування | Платіжне доручення № 9 від 08.05.2019 | 2550 |
| 4 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 86 від 10.05.2019 | 45209.26 |
| 5 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 41 від 10.05.2019 | 61253.56 |
| 6 | Виготовлення інформаційного щита | Платіжне доручення № 87 від 14.05.2019 | 38.73 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 40 від 10.05.2019 | 715.00 |
| 8 | Заміна подушок в печатці | Товарний чек від 25.05.2019 | 375 |
| 9 | Оформлення актової зали | Товарний чек від 22.05.2019 | 650 |
| 10 | Поліграфічні послуги | Товарний чек від 21.05.2019 | 231 |
| 11 | Поліграфічні послуги | Товарний чек від 21.015.2019 | 122 |
| 12 | Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. | Видаткова накладна № КС-0001596 від 13.05. 2019. | 169.02 |
| 13 | Вироби з фанери | Накладна М – 00000029 від 22.05.2019 | 360 |
| 14 | Оздоблювальні матеріали | Чек від 19.05.2019 | 320 |
| 15 | Цукерки | Чек від 11.05.2019 | 95.40 |
| 16 | Фрезерування фанери | Накладна № М -00000034 від 17.05.2019 | 90 |
| 17 | Прокат костюмів | Чек від 14.05.2019 | 450 |
| 18 | вода | Чек від 14.05.2019 | 25 |
| 19 | Журнал з ОП | Чек від 15.05.2019 | 35 |
| 20 | Автомат 16 А 5 шт. | Чек від 17.05.2019 | 100 |
| 21 | Стяжки 1 уп. | Чек від 17.05 2019 | 45 |
| 22 | Шаровий кран | Вид. накл.. № ФО – 001389 від 06.05.2019 | 108 |
| 23 | Коліно | Вид. накл.. № ФОП-001044 від 06.05.2019 | 28.80 |
| 24 | шнур | Чек від 23.05.2019 | 25 |
| 25 | Нагородження дітей | Рішення БК гімназії | 3600 |
| ВСЬОГО | 125997.72 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За квітень 2019 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок | Платіжне доручення № 16 від 15.04.2019 | 129.44 |
| 2 | Декоративне зелене покриття | Платіжне доручення № 1 від 10.04.2019 | 4730.4 |
| 3 | Ялівець 4 шт. | Платіжне доручення № 1 від 04.04.2019 | 2000 |
| 4 | Заміна віконної фурнітури, ремонт м/п вікон | Платіжне доручення № 15 від 15.04.2019 | 10980.00 |
| 5 | Матеріал для ремонту водопровідної обвідної рамки | Платіжне доручення № 2 від 18.04.2019 | 12299.14 |
| 6 | Ремонт водомірного вузла | Платіжне доручення № 8 від 24.04.2019 | 953.62 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 2 від 10.04.2019 | 715.00 |
| 8 | Метізи | Товарний чек від 04.04.2019 | 140.00 |
| 9 | Торф | Товарний чек № 0000014589 від 29.03.2019 | 43.00 |
| 10 | Заправка картриджу | Видаткова накладна КС-0001140 від 03.04.2019 | 159.06 |
| 11 | канцелярія | Чек від 06.04.2019 | 21.50 |
| 12 | Прапор України, прапор Запоріжжя | Товарний чек від 08.04.2019 | 530.00 |
| 13 | Заправка картриджу | Видаткова накладна КС-0001225 від 08.04.2019 | 129.00 |
| 14 | Заправка картриджу. Ремонт принтеру | Видаткова накладна КС-0001259 від 10.04.2019 | 637.04 |
| 15 | канцелярія | Чек від 10.04.2019 | 29.70 |
| 16 | Круг відрізний | Чек від 17.04.2019 | 12.00 |
| 17 | метізи | Чек від 17.04.2019 | 29.50 |
| 18 | торф | Чек від 12.04.2019 | 59.40 |
| 19 | Паливо 3.57л. | Чек від 12.04. 2019 | 100.00 |
| 20 | мішки | Чек від 26.04.2019 | 60.00 |
| ВСЬОГО | 33802.80 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2019 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 3 від 18.03.2019 | 64.94 |
| 2 | За телекомунікаційні послуги передачі даних | Платіжне доручення № 2 від 18.03.2019, | 715.00 |
| 3 | Телефон+інтернет телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 | Платіжне доручення № 1 від 18.03.2019, | 150.00 |
| 4 | Канцелярія | Чек 5065 від 05.03.2019 | 116.91 |
| 5 | Сантех. фітінги | Товарний чек від 01.03.2019 | 91.00 |
| 6 | Кріплення труби | Товарний чек 0103/027 від 01.03.2019 | 46.74 |
| 7 | Оформлення актової зали | Видаткова накладна цб00000059 від 22.03.2019 | 1000 |
| 8 | Роутер TENDA | Видаткова накладна № 269291 від 16/03/2019 | 389.00 |
| 9 | Лійка 10 л. | Товарний чек №14 від 23.03.2019 | 65.00 |
| 10 | Труба+ сантех. приладдя | Товарний чек від 21.03.2019, видаткова накладна № ФО-000872 від 22.03 2019 | 184.6+138.80 |
| 11 | Ремонт принтеру | Видаткова накладна КС-0000862 від 12.03 2019 | 228.06 |
| 12 | Батарейки 4шт | Товарний чек від 20.03.2019 | 420.00 |
| 13 | «Хлорекс » 12шт | Товарний чек32308 від 19.03.2019 | 78.00 |
| 14 | Подовжувач труби | Товарний чек 1303/026 від 13.03.2019 | 38.97 |
| 15 | Аудіо кабель | Чек від 18.03.2019 | 65.00 |
| 16 | Конфетки в коробках 10 шт. | Чек 624221 від 18.03.2019 | 806.00 |
| 17 | Ліки в медпункт | Чек від 15.03.2019 | 30.25 |
| 18 | Квіти для нагородження | - | 200.00 |
| ВСЬОГО | 4828.27 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За лютий 2019 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 1 від 14.02.2019 | 45.76 |
| 2 | Сплата за надання телекомунікаційних послуг | Платіжне доручення № 2 від 14.02.2019 | 150.00 |
| 3 | Обслуговування фільтрів для води | Платіжне доручення № 6 від 12.02.2019 | 3120 |
| 4 | Оплата Е- журнал | Платіжне доручення № 27 від 22.02.2019 | 840 |
| 5 | Фарба радіаторна | Чек № 11 від 01.02.2019 | 129 |
| 6 | Пакети сміттєві | Чек №295 | 7.15 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 5 від 11.02.2019 | 715.00 |
| 8 | Зошит А 4 | Товарний чек від 12.02.2019 | 27 |
| 9 | Совок металевий | Товарний чек від 15.02.2019 | 150 |
| 10 | Метла | Товарний чек від 29.01.2019 | 95 |
| 11 | Поштові послуги | Чек від 26.02.2019 | 40.20 |
| 12 | Поштові послуги | Чек від 20.02.2019 | 50.60 |
| ВСЬОГО | 5369.71 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За січень 2019 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 3 від 16.01.2019 | 51.80 |
| 2 | Сплата за надання телекомунікаційних послуг | Платіжне доручення № 4 від 16.01.2019 | 150.00 |
| 3 | Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування | Платіжне доручення № 1 від 16.01.2019 | 2000 |
| 4 | Ремонт труб водовідведення дог. № 02/01 | Платіжне доручення № 1 від 22.01.2019 | 23560.08 |
| 5 | Оракал з поклейкою на пластик | Чек № 30077 від 18.01.2019 | 390 |
| 6 | канцелярія | Чек №цо0000014060 | 38.73 |
| 7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 2 від 16.01.2019 | 715.00 |
| 8 | Рамка А 3 5 шт. | Товарний чек від 25.01.2019 | 550 |
| 9 | Фото кольорове А 3 5 шт. | Товарний чек від 25.01.2019 | 200 |
| 10 | Батарейка ААА 5 шт | Товарний чек від 09.01.2019 | 50 |
| 11 | Поліграфічні послуги | Квитанція № 101 від 15.01.2019 | 100 |
| 12 | Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. | Видаткові накладні від 14.01.,15.01., 23.01.2019 | 1275.06 |
| 13 | Грамоти 31 шт | Чек № 29960 від 16.01.2019 | 186.00 |
| 14 | Замок навісний | Чек від11.01.2019 | 88.98 |
| 15 | Поштові послуги | чек | 55.20 |
| ВСЬОГО | 30636.35 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2018-2019 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 77 від 11.12.2018 | 130.78 |
| 2 | За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.12.2018 | Платіжне доручення № 76 від 11.12.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 | 715.00 |
| 3 | Господарчі товари | Чек від 12.12..2018 | 121.80 |
| 4 | Поштові послуги | Товарний чек від 14.12. 2018 | 16.00 |
| 5 | підручники | Платіжне доручення № 1 від 14.12.2018 | 2700 |
| 6 | За телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 | Платіжне доручення № 2 від 14.12.2018 | 408.25 |
| 7 | Папір А4 + файли | Видаткова накладна № Т\-0014144 від 06.12.2018 | 491.50 |
| 8 | Твердий перепльот 2 шт. | Товарний чек від 27.12. 2018 | 176.00 |
| 9 | Перчатки господарчі | Товарний чек від 19.12.2018 | 69.55 |
| 10 | Ремонт принтеру Самсунг | Квитанція № 1034 від 18.12.2018 | 597.02 |
| 11 | Новорічні прикраси | Товарний чек від 12.12.2018 | 1328.80 |
| 12 | Алфавітна книга + журнал вхідної кореспонденції | Товарний чек від 22.12.2018 | 224.00 |
| 13 | Батарейка на материнську плату | Товарний чек від 20.12..2018 | 15.00 |
| 14 | Господарські товари | Чек від 26.12.2018 | 258.00 |
| 15 | вимикач. | 40.00 | |
| ВСЬОГО | 7291.70 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2018 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1. | Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок | Платіжне доручення № 101 від 19.10. 2018 | 52.98 |
| 2. | Благодійна допомога ЦВПВ Дніпровського р-ну | Платіжне доручення № 76 від 12.10.2018 | 200 |
| 3. | Папір офісний А4 10 пачок | Видаткова накладна від 11.10.2018 Т\-0002292 | 880.00 |
| 4. | Ремонт проектора | Платіжне доручення № 100 від 19.10.2018 | 2250.00 |
| 5. | Страхування пожежної дружини | Платіжне доручення № 30 від30.10. 2018 | 600.00 |
| 6. | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення №75 від 12.10.2018 | 715.00 |
| 7. | Оплата Е- журнал | Платіжне доручення №77 від 12.10.2018 | 636.00 |
| 8. | Сан.-тех.приладдя | Товарний чек № ФО-004532 | 13.50 |
| 9. | Муляжі відеокамер 2 шт | Видаткова накладна № 118566 від 13.09.2018 | 130.00 |
| 10. | Пакети для сміття 27шт 100л. | Товарний чек | 742.50 |
| 11. | Лампа світлодіодна 2 шт. | Товарний чек | 89.82 |
| 12. | Батарейки 3 шт. | Товарний чек | 102.00 |
| 13. | Кран КРС | Товарний чек | 225.00 |
| 14. | електрообладнання | Товарний чек | 598.00 |
| ВСЬОГО | 7234.80 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За вересень 2018 р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 2 від 21.09.2018, № 1від21.09.2018, №11 від 11.09.2018 | 1000.74 |
| 2 | Цукерки | Платіжне доручення № 12 від 11.09..2018 | 1052.49 |
| 3 | Папір офісний А4 10 пачок | Платіжне доручення № 70 від 12.09.2018 | 900.00 |
| 4 | Ремонт принтера. | видаткова накладна № кс-0003358 від 24.09.2018 | 556.02 |
| 5 | Колонки +миша комп. Каб інформ | видаткова накладна № осн-260606 від 18.09.2018 | 255.00 |
| 6 | Дидакт.матеріал каб. психолога | Товарний чек | 153.00 |
| 7 | Клавіатура комп. | Товарний чек | 94.00 |
| 8 | Заміна динаміка АС | Товарний чек | 250.00 |
| 9 | Мастика Тигрон | Видаткова накладна № 118566 від 13.09.2018 | 203.08 |
| 10 | Заправка картриджу 2 шт. | Видаткова накладна № кс-0003219 від 13.09.2018 | 268.02 |
| 11 | Грамоти 30 шт. | Товарний чек | 225.00 |
| 12 | Мед. препарати | Товарний чек | 73.50 |
| 13 | канцелярія | Товарний чек | 549.44 |
| 14 | шланг | Товарний чек | 80.00 |
| 15 | Анкер+ круги відр. | Товарний чек | 101.3 |
| 16 | Сан-тех вироби | Товарний чек | 81.20 |
| 17 | Поліграфічні послуги | Товарний чек | 224.3 |
| ВСЬОГО | 6067.09 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За червень-серпень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1. | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 2 від 10.08.2018, № 22від13.06.2018, №24від 13.06.2018 | 137.3 |
| 2. | Підписка Е- журнал | Платіжне доручення № 1 від 10.08..2018 | 626.40 |
| 3. | Крісла-мячі 3 шт | Платіжне доручення № 3 від 23.07.2018 | 2980 |
| 4. | За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 06,07,08/1802-07 від 01.06.2018, 01.07.2018, 01.08.2018 | Платіжне доручення № 25 від 09.07.2018, Платіжне доручення № 55 від 07.08.2018 №21 від 13.06.2018 | 2145 |
| 5. | Монтаж інтерактивних дошок SmartBoard 2 шт. | Платіжне доручення № 1 від 20.08..2018 | 8520 |
| 6. | Жалюзі + ремонт м\п вікон | Платіжне доручення № 2 від 23.07.2018 | 10687.98 |
| 7. | За послуги проводного електрозв’язку Зг.дог.33395 від 10.06.2015 | Платіжне доручення № 1 від 23.07.2018 | 99.00 |
| 8. | Заміна елементів системи опалення | Платіжне доручення №45 від 26.06.2018 | 6927.20 |
| 9. | Металоконструкції для мийки | Платіжне доручення №1від 21.06.2018 | 2000 |
| 10. | Шафа пожежна | Платіжне доручення №44 від 18.06.2018 | 578.00 |
| 11. | Лампи для проекторів | Платіжне доручення №1 від 14.06.2018 | 5665.00 |
| 12. | Стелаж н\ж в їдальню | Платіжне доручення №1від 04.06.2018 | 5300 |
| 13. | Стільці учнівські 30 шт. | Платіжне доручення №21 від 24.05.2018 | 11768 |
| 14. | Оплата будівельних робіт | Платіжне доручення №6 від 04.06.2018 | 7473.74 |
| 15. | Будівельні матеріали | Платіжне доручення №1 від 04.06.2018 | 12983.90 |
| 16. | Будівельні матеріали | Платіжне доручення №2 від 04.06.2018 | 10614.45 |
| 17. | Оплата будівельних робіт | Платіжне доручення №4 від 04.06.2018 | 34245.02 |
| 18. | Оплата будівельних робіт | Платіжне доручення №5 від 04.06.2018 | 90915.36 |
| 19. | Будівельні матеріали | Платіжне доручення №1 від 04.06.2018 | 31986.30 |
| 20. | Оплата укладання ленолеуму 150 м.кв | 7500 | |
| 21. | Ремонт тренажерної зали | 5000 | |
| 22. | Художні роботи | 4800 | |
| 23. | Апгрейд ком”пютера | 2270 | |
| 24. | вентилятор | 327 | |
| 25. | Доставка 3 | 1112.00 | |
| 26. | Папір 5 пачок | 410.00 | |
| 27. | Чорнила для принтеру | 120 | |
| 28. | будматеріали | 1000.07 | |
| 29. | Білети Київ 4 шт. в МОН України | 1000 | |
| 30. | Заправка картриджу | 139.02 | |
| 31. | Поштові послуги | 19.00 | |
| ВСЬОГО | 269439.14 | ||
| Залишок на рахунку | 6121 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За травень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1. | Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок | Платіжне доручення № 19 від 16.05.2018 | 7.03 |
| 2. | За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.04.2018 | Платіжне доручення № 18 від 11.04.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 | 715.00 |
| 3. | Господарчі товари | Чек від09.05.2018 | 85.44+ 66.00 |
| 4. | ніпель | Товарний чек № 0000026047 від 09.05.2018 | 9.00 |
| 5. | Круг відрізний 1 шт. | Товарний чек від 27.05..2018 | 15.00 |
| 6. | Мед препарати | Чек від 07.05.2018 | 62.90 |
| 7. | Папір А4 | Видаткова накладна № Т\-0005721 від 14.05.2018 | 410,00 |
| 8. | Муфта 3 шт. конвектор+ манжет | Товарний чек від 04.05. 2018 | 100.10 |
| 9. | Заправка картриджу 1 шт. | Накладна № КС-0001775 від 25.05.2018р | 10.02 |
| 10. | Кронштейни для вогнегасників, знаки безпеки | Замовлення клієнта № цб-334 від 16.05.2018 | 666.00 |
| 11. | кран | Видаткова накладна № ФО-001610 від 04.05.2018 | 160 |
| 12. | Копіювальні послуги | Квитанція від 02.05.2018 | 120.00 |
| 13. | замок | Товарний чек від 05.05.2018 | 145 |
| 14. | Мишка комп’ютерна | Чек від 23.05 2018 | 179.00 |
| 15. | Подовжувач 50 м. | Товарний чек від 08.05.2018 | 773.00 |
| 16. | Стільці учнівські | Платіжне доручення №21 від 24.05.2018 | 11768,00 |
| 17. | Підписка Е-журнал | Квитанція № 24-36439/1 від 24.05 2018 | 422,00 |
| 18. | Прокат костюмів | Чек від 14.05.2018 | 408.00 |
| 19. | Транспортні витрати | 345,00 | |
| 20. | Нагородження дітей | 10000 | |
| 21. | Конверти для нагородження дітей | Чек від 17.05.2018 | 12 |
| ВСЬОГО | 25.311,44 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За квітень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1. | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 3 від 17.04.2018 | 20.90 |
| 2. | Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за березень 2018 | Платіжне доручення № 2 від 17.04.2018 | 84.80 |
| 3. | Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 | Платіжне доручення № 1 від 17.04.2018 | 166.46 |
| 4. | За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.04.2018 | Платіжне доручення № 1 від 11.04.2018, Платіжне доручення № 3 від 13.04.2014 | 715.00 |
| 5. | Асфальтування спортивного майданчика | Платіжне доручення № 2 від 11.04.2018 | 16477.23 |
| 6. | електроди , Труба профільна 6 м | Товарний чек № 90 | 400 .00 |
| 7. | Круг відрізний 4 шт. | Товарний чек від 25.04.2018 | 48.00 |
| 8. | Вата. Печатки рез. | Чек від 24.04.2018 | 22.55 |
| 9. | Перевірка діелектрична | 230 | |
| 10. | Копіювальні послуги | Товарний чек від 30.03. 2018 | 99.00 |
| 11. | Заправка картриджу 2 шт. | Накладна № КС-0001154 від 05.04.2018р.,№ КС- 0001304 від 18.04.2018 | 139.02 139.02 |
| 12. | Кронштейни для вогнегасників | Рахунок фактура № сф-0000945 від 11.04.2018 | 104.04 |
| 13. | транспорт | 190 | |
| 14. | канцелярія | Товарний чек 1247 від 05.04.2018 | 70 |
| 15 | Плата за ліцензію | Квитанція № 61 11.04.2018 | 176.20 |
| 16 | Лампа освітлювальна 6 шт. | Накладна № 2811 від 02.04 2018 | 50 |
| ВСЬОГО | 18.417.22 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 27 від 16.03.2018 | 29.84 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за січень 2018 | Платіжне доручення № 25 від 16.03.2018 | 30.44 |
| 3 | Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 | Платіжне доручення № 26 від 16.03.2018 | 109.68 |
| 4 | За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 03/1802-07 від 01.03.2018 | Платіжне доручення № 18 від 07.03.2018 | 715.00 |
| 5 | Жалюзі в кабінет № 101 | Платіжне доручення № 29 від 19.03.2018 | 6950.00 |
| 6 | Бумага А 4 5 шт. | Видаткова накладна № Т\- 0003067 від 12.023.2018, | 422.50 |
| 7 | Клей КС-3 1.5 кг+ шпателі | Видаткова накладна № 2040 від 06.03.2018 | 37.00 |
| 8 | Солодощі для нагородження учасників конкурсу | Товарний чек від 14.03.2018 | 285.70 |
| 9 | Пакети для сміття+ послуги трактору з прибирання снігу | Чек від 01.03.2018, | 300 |
| 10 | Замок накладний меблевий | Товарний чек2703/013 від 27.03 2018 | 20.78 |
| 11 | Метизи | Товарний чек від 30.03. 2018 | 55.60 |
| 12 | Витяги з Державного реєстру юридичних осіб 2шт. | Квитанції 59640р,59641р від 21.03.2018 | 146.00 |
| 13 | Кронштейни для вогнегасників | Замовлення 000459 від 29.03.2018 | 732.24 |
| 14 | транспорт | 70 | |
| 15 | Поліграфічні послуги | Товарний чек | 28.50 |
| 16 | Медичні препарати в мед.пункт | чек | 206.80 |
| ВСЬОГО | 10140.08 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За лютий 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 18 від 16.02.2018 | 32.98 |
| 2 | Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за січень 2018 | Платіжне доручення № 20 від 16.02.2018 | 200.00 |
| 3 | Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 | Платіжне доручення № 19 від 16.02.2018 | 250.00 |
| 4 | Підключення до телекомунікаційної мережі рах- факт№ 02/1802-07 | Платіжне доручення № 16 від 16.02.2018 | 5400.00 |
| 5 | Телекомунікаційні послуги дог № 1802-07 за лютий 2018 | Платіжне доручення № 17від 16.02.2018 | 357.50 |
| 6 | Заправка картриджу 2 шт. | Видаткова накладна № кс 0000360 від 01.02.2018, № кс-0000504 від 14.02 2018 | 149.04 |
| 7 | Поштові послуги | Чеки від 12.02.2018,21.02.2018,23.02.2018 | 100.70 |
| 8 | Канцелярія | Видаткова накладна № т/-0081933 від28.02.2018, товарний чек від 19.02.2018,чек від 19.02.2018 | 1023.46 |
| 9 | Чорнила Epson L 110 | Чек від 10.02.2018, 08.02.2018 | 179.00 |
| 10 | Книга канцелярська | Товарний чек від 11.02 2018 | 15.50 |
| 11 | Сантехнічні матеріали | Видаткова накладна № ФО-000546 від 26.02.2018 Видаткова накладна № ФО-000545 від 26.02.2018 Товарний чек № ФО- 000716 від 21.02 2018 | 196.38 |
| 12 | Транспортні витрати | 98.00 | |
| ВСЬОГО | 8002.56 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1. | Cтеп- платформи 10.шт. | Платіжне доручення № 70 від 30.11.2017 | 8190,00 |
| 2. | Коробка архівна 10 шт. | Платіжне доручення № 72 від 01.12.2017 | 561,00 |
| 3. | Папка- швидкозшивач 10 шт. | Товарний чек № 15 від 15.12.2017 | 30,00 |
| 4. | Підписка журнал «Практика управління навчальним закладом» | Квитанція № 770/13 від 13.12.2017 | 660,18 |
| 5. | Медичні препарати для медичного кабінету | Чек № 9560,№ 3861,№ 1465 від 12.12.2017 | 156,70 |
| 6. | Телекомунікаційні послуги – Інтернет, телефон | Платіжні доручення № №72, 73,75 від 18.12.2017 | 431,28 |
| 7. | Поштові послуги | Чек № 7626 від 14.12.2017 | 45,55 |
| 8. | Канцелярія | Товарний Чек б/н від 04.12.2017 | 86,50 |
| 9. | Дошка маркерна 1 шт. | Товарний чек № 330 від 04.12.2017 | 1981,00 |
| 10. | Бумага А4 | Квитанція № т-0018384 від 26.12.2017 | 410,00 |
| 11. | Матеріали для сантехніки | Чек № ФО- 004549 від 06.12..2017 Чек № ФО-004551 від 06.12.2017 Чек № б/н від 23.12.2017 Чек № б/н від 23.12.2017 Чек № ФО-004619 від 11.12 2017 Чек № 169787 від 15.12.2017 | 797,62 |
| 12. | Мило рідке 5 л. | Чек № 2080097063 від 01.12.2017 | 62,98 |
| 13. | Петлі універ. 2шт. | Чек № 174870 від 26.12.2017 | 180,00 |
| 14. | Виготовлення дизайн- проекту ремонту 3-го поверху | Договір № 4 від 10.12.2017 | 600,00 |
| 15. | Солодощі дітям | Чек № 0022104 від 17.12.2017 | 75,36 |
| 16. | Транспортні розходи | Білети, талони за грудень | 50,00 |
| ВСЬОГО | 14318,17 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За листопад 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Навчальне лабораторне обладнання для кабінету хімії | Платіжне доручення № 60 від 03.11.2017 | 392,00 |
| 2 | Регенерація картриджа з урахування заправки | Квитанція № 961 від 09.11.2017 | 239,04 |
| 3 | Лампи світодіодні | Чек № ГИА00038744 від 13.11.2017 | 244,90 |
| 4 | Медичні препарати для медичного кабінету | Чек № 3625 від 15.11.2017 | 19,95 |
| 5 | Медичні препарати для медичного кабінету | Чек № 23 від 15.11.2017 | 279,05 |
| 6 | Телекомунікаційні послуги – Інтернет, телефон | Платіжні доручення № №72, 73,74 від 17.11.2017 | 408,09 |
| 7 | Калькулятор | Чек № 53430 | 69,99 |
| 8 | Профілактика оргтехніки | Чек № 348772 від 20.11.2017 | 300,00 |
| 9 | Копіювальні послуги | Квитанція № 2 від 21.11.2017 | 50,00 |
| 10 | Бумага А4 | Квитанція № т-0016450 від 22.11.2017 | 390,00 |
| 11 | Лента малярна для обробки архівних документів | Чек № 158250 від 22.11.2017 | 87,00 |
| 12 | Мило рідке | Чек № 54483 від 22.11.2017 | 49,99 |
| 13 | Дозатори для жидкого мила 6 шт. = доставка | Чек № 452146641 від 22.11.2017 | 2468,00 |
| 14 | Регенерація картриджа та ремонт МФУ | Квитанція № 967 від 23.11.2017 | 603,00 |
| 15 | Сетевой фільтр | Чек № 0137 від 24.11.2017 | 135,00 |
| 16 | Лента малярна для обробки архівних документів | Чек № 161282 від 28.11.2017 | 87,00 |
| 17 | Чорнила для ксерокса | Чек № 9621 від 30.11.2017 | 82,20 |
| 18 | Підписка на газету «Ситуація » на 2018 рік | Службовий чек № 2 від 30.11.2017 Службовий чек № 1 від 01.12.2017 | 31,18 88,34 |
| 19 | Матеріали для сантехніки | Чек № 7 від 20.10.2017 Чек № 140746 від 20.10.2017 Чек № 4 від 20.10.2017 Чек № 0003751 від 20.10.2017 Чек № 003969 від 01.11.2017 | 844,00 |
| 20 | Ремонт акустичної системи | Акт виконаних робіт від 30.11.2017 | 725,00 |
| 21 | Установка інтерактивної дошки, матеріали для підключення | Акт виконаних робіт від 30.11.2017 | 2610,00 |
| 22 | Транспорті розходи | Білети, талони за листопад | 50,00 |
| ВСЬОГО | 10253,73 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1 | Замок врізний | Товарний чек від 21.09.2017 | 100,00 |
| 2 | Пакети 30х27,50 | Товарний чек від 21.09.2017 | 825,00 |
| 3 | Електроди 1 кг | Товарний чек від 26.09.2017 | 60,00 |
| 4 | Метизи | Товарній чек від 27.09.2017 | 26,00 |
| 5 | Круг отрізний 2 шт. | Товарній чек від 27.09.2017 | 24,00 |
| 6 | Матеріали для сварки | Чек від 27.09.2017 | 130,90 |
| 7 | Фонарь Police | Товарній чек від 29.09.2017 | 160,00 |
| 8 | Копіювальні послуги | Квитанція від 02.10.2017 | 61,00 |
| 9 | Проби СЕС «Визначення вмісту фенолу фотометричним методом» | Платіжне доручення № 67 від 03.10.2017 | 157,98 |
| 10 | Замок навісний | Товарній чек від 03.10.2017 | 170,00 |
| 11 | Матеріали для сварки | Товарній чек № 239 від 02.10.2017 | 325,00 |
| 12 | Замок | Товарній чек від 03.10.2017 | 30,00 |
| 13 | Петля 4х18 | Товарній чек від 03.10.2017 | 72,0 |
| 14 | Препарати для медичного кабінету | Чек від 04.10.2017 № 1909 | 46,30 |
| 15 | Копіювальні послуги | Квитанція від 05.10.2017 | 300,00 |
| 16 | Препарати для медичного кабінету | Чек від 10.10.2017 № 0150 | 29,25 |
| 17 | Ніж канцелярський, клей-олівець | Чек від 11.10.2017 | 8,98 |
| 18 | Журнали для гуртка 3х26 | Товарний чек № 280 від 11.10.2017 | 78,00 |
| 19 | Копіювальні послуги | Квитанція від 11.10.2017 | 50,00 |
| 20 | Матеріали для ремонту санвузла | Товарний чек № ФО-003607 від 12.10.2017 | 219,60 |
| 21 | Матеріали для ремонту санвузла | Товарний чек № ФО-003601 від 12.10.2017 | 240,64 |
| 22 | Прочистка каналізації | Акт | 400,00 |
| 23 | Манометр і переходник для опалення | Накладна № ФО-003144 від 15.09.2017 | 78,00 |
| 24 | Регенерація і заправка картриджа | Квитанція № 949 від 12.10.2017 | 239,04 |
| 25 | Телекомунікаційні послуги – Інтернет договір № 33395 | Платіжне доручення № 68 від 19.10.2017 | 200,00 |
| 26 | Телекомунікаційні послуги – Інтернет договір № 300003764 | Платіжне доручення № 69 від 19.10.2017 | 200,00 |
| 27 | Телефон | Платіжне доручення № 67 від 19.10.2017 | 78,30 |
| 28 | Бумага А4 ксероксна 5х80,50 | Накладна від 24.10.2017 | 402,50 |
| 29 | Печатки для техперсоналу | Товарний чек від 24.10.2017 | 190,80 |
| 30 | Замок | Товарний чек від 24.10.2017 | 85,00 |
| 31 | Поліграфічні послуги (переплет) | Товарний чек від 31.10.2017 | 170,00 |
| 32 | Мило рідке | Чек від 31.10.2017 № 0026 | 22,50 |
| 33 | Страховка | Платіжне доручення № 69 від 30.10.2017 | 600,00 |
| ВСЬОГО | 5780,79 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За вересень 2017-2018 н.р.
| № з/п | Придбання | Документ | Сума |
| 1. | Доска под. маркер белая | Товарный чек № 163 от 23.08.2017 | 1503,00 |
| 2. | Журнал індивідуального гуртка | Товарный чек от 01.09.2017 | 88,00 |
| 3. | Препарати для медичного кабінету | Чек № 0114215 от 06.09.2017 Чек № 0114214 от 06.09.2017 | 123,15 |
| 4. | Картридж для смесителя | Чек № ФО-003016 от 07.09.2017 | 55,00 |
| 5. | Заправка картриджа | Накладна № КС-0002756 от 07.09.2017 | 109,02 |
| 6. | Копіювальні послуги | Квитанція від 07.09.2017 | 214,00 |
| 7. | Детские сладости для призов «День здоровья» | Чек № 0000045727 Чек № 481 от 12.09.2017 | 681,03 |
| 8. | Заправка картриджа | Накладна № КС-0002850 от 14.09.2017 | 109,02 |
| 9. | Наконечники 50х7 | Товарный чек № 229 от 14.09.2017 | 350,00 |
| 10. | Препарати для медичного кабінету | Чек № 0131 от 14.09.2017 | 89,60 |
| 11. | Бумага А4 ксероксная | Расходная накладная № Т-0013347 от 19.09.2017 | 387,50 |
| 12. | Монтаж проектора та інтерактивної дошки | Платежное поручение № 61 от 20.09.2017 | 3360,00 |
| 13. | Профілактика оргтехніки | Чек № 344798 от 21.09.2017 | 300,00 |
| 14. | Трудове книжки | Товарный чек 25.09.2017 | 28,00 |
| 15. | Спиральный переплет | Товарный чек 25.09.2017 | 30,00 |
| 16. | Замок навесной | Товарный чек от 28.09.2017 | 140,00 |
| 17. | Батарейки | Чек № 0014 від 29.09.2017 | 47,50 |
| 18. | Телефон + интернет | Платежное поручение | 543,11 |
| ВСЬОГО | 8157,93 | ||
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
Коментарi