Звіт про використання коштів

БО «Благодійна організація «Дітям Запоріжжя – Щасливе майбутнє»»



За листопад 2019 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 172 від 14.11.2019 56.92

2

Друк банеру Платіжне доручення № 171 від 12.11.2019 720.00

3

Монтаж інтерактивних дошок та проекторів 2 шт. Платіжне доручення № 173 від 20.11.2019 5700.00

4

Конвертер VGA 2шт., сплітер VGA 2 шт., кабель VGA-HDMI 1шт. Товарні чеки від 13.11.2019 та 19.11.2019 1490.00

5

Заправка картриджу Видаткова накладна № КС-0003878 149.04

6

свердло Чек від 14.11.2019 19.00

7

Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 170 від 11.11.2019 715.00

8

Метізи Товарний чек від 14.11.2019 83.00

9

Послуги Укрпошти Товарний чек 22.11.2019 202.00

10

канцелярія Чек від 24.11.2019 14.96

11

метізи Чек від 12.11.2019 97.60

12

Господарчі товари Товарний чек від 12.11.2019 78.85

13

Електричні автомати 6 шт. 240.00

14

Доставка банеру Чек від 14.11.2019 55.00
ВСЬОГО 8130.45

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За жовтень 2019 р.

/Files/images/2019-2020/zvti/002 (3).jpg


За вересень 2019 р.

/Files/images/2019-2020/zvti/001 (2).jpg


За червень-серпень 2019 р.

/Files/images/2019-2020/rzne/Снимок.PNG


За травень 2019 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 88 від 14.05.2019 41.66
2 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 90 від 30.05.2019 8069.00
3 Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування Платіжне доручення № 9 від 08.05.2019 2550
4 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 86 від 10.05.2019 45209.26
5 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 41 від 10.05.2019 61253.56
6 Виготовлення інформаційного щита Платіжне доручення № 87 від 14.05.2019 38.73
7 Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 40 від 10.05.2019 715.00
8 Заміна подушок в печатці Товарний чек від 25.05.2019 375
9 Оформлення актової зали Товарний чек від 22.05.2019 650
10 Поліграфічні послуги Товарний чек від 21.05.2019 231
11 Поліграфічні послуги Товарний чек від 21.015.2019 122
12 Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. Видаткова накладна № КС-0001596 від 13.05. 2019. 169.02
13 Вироби з фанери Накладна М – 00000029 від 22.05.2019 360
14 Оздоблювальні матеріали Чек від 19.05.2019 320
15 Цукерки Чек від 11.05.2019 95.40
16 Фрезерування фанери Накладна № М -00000034 від 17.05.2019 90
17 Прокат костюмів Чек від 14.05.2019 450
18 вода Чек від 14.05.2019 25
19 Журнал з ОП Чек від 15.05.2019 35
20 Автомат 16 А 5 шт. Чек від 17.05.2019 100
21 Стяжки 1 уп. Чек від 17.05 2019 45
22 Шаровий кран Вид. накл.. № ФО – 001389 від 06.05.2019 108
23 Коліно Вид. накл.. № ФОП-001044 від 06.05.2019 28.80
24 шнур Чек від 23.05.2019 25
25 Нагородження дітей Рішення БК гімназії 3600
ВСЬОГО 125997.72

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За квітень 2019 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок Платіжне доручення № 16 від 15.04.2019 129.44
2 Декоративне зелене покриття Платіжне доручення № 1 від 10.04.2019 4730.4
3 Ялівець 4 шт. Платіжне доручення № 1 від 04.04.2019 2000
4 Заміна віконної фурнітури, ремонт м/п вікон Платіжне доручення № 15 від 15.04.2019 10980.00
5 Матеріал для ремонту водопровідної обвідної рамки Платіжне доручення № 2 від 18.04.2019 12299.14
6 Ремонт водомірного вузла Платіжне доручення № 8 від 24.04.2019 953.62
7 Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 2 від 10.04.2019 715.00
8 Метізи Товарний чек від 04.04.2019 140.00
9 Торф Товарний чек № 0000014589 від 29.03.2019 43.00
10 Заправка картриджу Видаткова накладна КС-0001140 від 03.04.2019 159.06
11 канцелярія Чек від 06.04.2019 21.50
12 Прапор України, прапор Запоріжжя Товарний чек від 08.04.2019 530.00
13 Заправка картриджу Видаткова накладна КС-0001225 від 08.04.2019 129.00
14 Заправка картриджу. Ремонт принтеру Видаткова накладна КС-0001259 від 10.04.2019 637.04
15 канцелярія Чек від 10.04.2019 29.70
16 Круг відрізний Чек від 17.04.2019 12.00
17 метізи Чек від 17.04.2019 29.50
18 торф Чек від 12.04.2019 59.40
19 Паливо 3.57л. Чек від 12.04. 2019 100.00
20 мішки Чек від 26.04.2019 60.00
ВСЬОГО 33802.80

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За березень 2019 р.
№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 3 від 18.03.2019 64.94
2 За телекомунікаційні послуги передачі даних Платіжне доручення № 2 від 18.03.2019, 715.00
3 Телефон+інтернет телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 Платіжне доручення № 1 від 18.03.2019, 150.00
4 Канцелярія Чек 5065 від 05.03.2019 116.91
5 Сантех. фітінги Товарний чек від 01.03.2019 91.00
6 Кріплення труби Товарний чек 0103/027 від 01.03.2019 46.74
7 Оформлення актової зали Видаткова накладна цб00000059 від 22.03.2019 1000
8 Роутер TENDA Видаткова накладна № 269291 від 16/03/2019 389.00
9 Лійка 10 л. Товарний чек №14 від 23.03.2019 65.00
10 Труба+ сантех. приладдя Товарний чек від 21.03.2019, видаткова накладна № ФО-000872 від 22.03 2019 184.6+138.80
11 Ремонт принтеру Видаткова накладна КС-0000862 від 12.03 2019 228.06
12 Батарейки 4шт Товарний чек від 20.03.2019 420.00
13 «Хлорекс » 12шт Товарний чек32308 від 19.03.2019 78.00
14 Подовжувач труби Товарний чек 1303/026 від 13.03.2019 38.97
15 Аудіо кабель Чек від 18.03.2019 65.00
16 Конфетки в коробках 10 шт. Чек 624221 від 18.03.2019 806.00
17 Ліки в медпункт Чек від 15.03.2019 30.25
18 Квіти для нагородження - 200.00
ВСЬОГО 4828.27

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За лютий 2019 р.
№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 1 від 14.02.2019 45.76

2

Сплата за надання телекомунікаційних послуг Платіжне доручення № 2 від 14.02.2019 150.00

3

Обслуговування фільтрів для води Платіжне доручення № 6 від 12.02.2019 3120

4

Оплата Е- журнал Платіжне доручення № 27 від 22.02.2019 840

5

Фарба радіаторна Чек № 11 від 01.02.2019 129

6

Пакети сміттєві Чек №295 7.15

7

Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 5 від 11.02.2019 715.00

8

Зошит А 4 Товарний чек від 12.02.2019 27

9

Совок металевий Товарний чек від 15.02.2019 150

10

Метла Товарний чек від 29.01.2019 95

11

Поштові послуги Чек від 26.02.2019 40.20

12

Поштові послуги Чек від 20.02.2019 50.60
ВСЬОГО 5369.71

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За січень 2019 р.
№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 3 від 16.01.2019 51.80

2

Сплата за надання телекомунікаційних послуг Платіжне доручення № 4 від 16.01.2019 150.00

3

Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування Платіжне доручення № 1 від 16.01.2019 2000

4

Ремонт труб водовідведення дог. № 02/01 Платіжне доручення № 1 від 22.01.2019 23560.08

5

Оракал з поклейкою на пластик Чек № 30077 від 18.01.2019 390

6

канцелярія Чек №цо0000014060 38.73

7

Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 2 від 16.01.2019 715.00

8

Рамка А 3 5 шт. Товарний чек від 25.01.2019 550

9

Фото кольорове А 3 5 шт. Товарний чек від 25.01.2019 200

10

Батарейка ААА 5 шт Товарний чек від 09.01.2019 50

11

Поліграфічні послуги Квитанція № 101 від 15.01.2019 100

12

Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. Видаткові накладні від 14.01.,15.01., 23.01.2019 1275.06

13

Грамоти 31 шт Чек № 29960 від 16.01.2019 186.00

14

Замок навісний Чек від11.01.2019 88.98

15

Поштові послуги чек 55.20
ВСЬОГО 30636.35

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За грудень 2018-2019 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 77 від 11.12.2018 130.78

2

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.12.2018 Платіжне доручення № 76 від 11.12.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 715.00

3

Господарчі товари Чек від 12.12..2018 121.80

4

Поштові послуги Товарний чек від 14.12. 2018 16.00

5

підручники Платіжне доручення № 1 від 14.12.2018 2700

6

За телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 Платіжне доручення № 2 від 14.12.2018 408.25

7

Папір А4 + файли Видаткова накладна № Т\-0014144 від 06.12.2018 491.50

8

Твердий перепльот 2 шт. Товарний чек від 27.12. 2018 176.00

9

Перчатки господарчі Товарний чек від 19.12.2018 69.55

10

Ремонт принтеру Самсунг Квитанція № 1034 від 18.12.2018 597.02

11

Новорічні прикраси Товарний чек від 12.12.2018 1328.80

12

Алфавітна книга + журнал вхідної кореспонденції Товарний чек від 22.12.2018 224.00

13

Батарейка на материнську плату Товарний чек від 20.12..2018 15.00

14

Господарські товари Чек від 26.12.2018 258.00

15

вимикач. 40.00
ВСЬОГО 7291.70

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


/Files/images/2018-2019/001 (3).jpg


За жовтень 2018 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1. Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок Платіжне доручення № 101 від 19.10. 2018 52.98
2. Благодійна допомога ЦВПВ Дніпровського р-ну Платіжне доручення № 76 від 12.10.2018 200
3. Папір офісний А4 10 пачок Видаткова накладна від 11.10.2018 Т\-0002292 880.00
4. Ремонт проектора Платіжне доручення № 100 від 19.10.2018 2250.00
5. Страхування пожежної дружини Платіжне доручення № 30 від30.10. 2018 600.00
6. Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення №75 від 12.10.2018 715.00
7. Оплата Е- журнал Платіжне доручення №77 від 12.10.2018 636.00
8. Сан.-тех.приладдя Товарний чек № ФО-004532 13.50
9. Муляжі відеокамер 2 шт Видаткова накладна № 118566 від 13.09.2018 130.00
10. Пакети для сміття 27шт 100л. Товарний чек 742.50
11. Лампа світлодіодна 2 шт. Товарний чек 89.82
12. Батарейки 3 шт. Товарний чек 102.00
13. Кран КРС Товарний чек 225.00
14. електрообладнання Товарний чек 598.00
ВСЬОГО 7234.80

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За вересень 2018 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 2 від 21.09.2018, № 1від21.09.2018, №11 від 11.09.2018 1000.74

2

Цукерки Платіжне доручення № 12 від 11.09..2018 1052.49

3

Папір офісний А4 10 пачок Платіжне доручення № 70 від 12.09.2018 900.00

4

Ремонт принтера. видаткова накладна № кс-0003358 від 24.09.2018 556.02

5

Колонки +миша комп. Каб інформ видаткова накладна № осн-260606 від 18.09.2018 255.00

6

Дидакт.матеріал каб. психолога Товарний чек 153.00

7

Клавіатура комп. Товарний чек 94.00

8

Заміна динаміка АС Товарний чек 250.00

9

Мастика Тигрон Видаткова накладна № 118566 від 13.09.2018 203.08

10

Заправка картриджу 2 шт. Видаткова накладна № кс-0003219 від 13.09.2018 268.02

11

Грамоти 30 шт. Товарний чек 225.00

12

Мед. препарати Товарний чек 73.50

13

канцелярія Товарний чек 549.44

14

шланг Товарний чек 80.00

15

Анкер+ круги відр. Товарний чек 101.3

16

Сан-тех вироби Товарний чек 81.20

17

Поліграфічні послуги Товарний чек 224.3
ВСЬОГО 6067.09

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За червень-серпень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 2 від 10.08.2018, № 22від13.06.2018, №24від 13.06.2018 137.3

2.

Підписка Е- журнал Платіжне доручення № 1 від 10.08..2018 626.40

3.

Крісла-мячі 3 шт Платіжне доручення № 3 від 23.07.2018 2980

4.

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 06,07,08/1802-07 від 01.06.2018, 01.07.2018, 01.08.2018 Платіжне доручення № 25 від 09.07.2018, Платіжне доручення № 55 від 07.08.2018 №21 від 13.06.2018 2145

5.

Монтаж інтерактивних дошок SmartBoard 2 шт. Платіжне доручення № 1 від 20.08..2018 8520

6.

Жалюзі + ремонт м\п вікон Платіжне доручення № 2 від 23.07.2018 10687.98

7.

За послуги проводного електрозв’язку Зг.дог.33395 від 10.06.2015 Платіжне доручення № 1 від 23.07.2018 99.00

8.

Заміна елементів системи опалення Платіжне доручення №45 від 26.06.2018 6927.20

9.

Металоконструкції для мийки Платіжне доручення №1від 21.06.2018 2000

10.

Шафа пожежна Платіжне доручення №44 від 18.06.2018 578.00

11.

Лампи для проекторів Платіжне доручення №1 від 14.06.2018 5665.00

12.

Стелаж н\ж в їдальню Платіжне доручення №1від 04.06.2018 5300

13.

Стільці учнівські 30 шт. Платіжне доручення №21 від 24.05.2018 11768

14.

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення №6 від 04.06.2018 7473.74

15.

Будівельні матеріали Платіжне доручення №1 від 04.06.2018 12983.90

16.

Будівельні матеріали Платіжне доручення №2 від 04.06.2018 10614.45

17.

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення №4 від 04.06.2018 34245.02

18.

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення №5 від 04.06.2018 90915.36

19.

Будівельні матеріали Платіжне доручення №1 від 04.06.2018 31986.30

20.

Оплата укладання ленолеуму 150 м.кв 7500

21.

Ремонт тренажерної зали 5000

22.

Художні роботи 4800

23.

Апгрейд ком”пютера 2270

24.

вентилятор 327

25.

Доставка 3 1112.00

26.

Папір 5 пачок 410.00

27.

Чорнила для принтеру 120

28.

будматеріали 1000.07

29.

Білети Київ 4 шт. в МОН України 1000

30.

Заправка картриджу 139.02

31.

Поштові послуги 19.00
ВСЬОГО 269439.14
Залишок на рахунку 6121

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За травень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок Платіжне доручення № 19 від 16.05.2018 7.03

2.

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.04.2018 Платіжне доручення № 18 від 11.04.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 715.00

3.

Господарчі товари Чек від09.05.2018 85.44+ 66.00

4.

ніпель Товарний чек № 0000026047 від 09.05.2018 9.00

5.

Круг відрізний 1 шт. Товарний чек від 27.05..2018 15.00

6.

Мед препарати Чек від 07.05.2018 62.90

7.

Папір А4 Видаткова накладна № Т\-0005721 від 14.05.2018 410,00

8.

Муфта 3 шт. конвектор+ манжет Товарний чек від 04.05. 2018 100.10

9.

Заправка картриджу 1 шт. Накладна № КС-0001775 від 25.05.2018р 10.02

10.

Кронштейни для вогнегасників, знаки безпеки Замовлення клієнта № цб-334 від 16.05.2018 666.00

11.

кран Видаткова накладна № ФО-001610 від 04.05.2018 160

12.

Копіювальні послуги Квитанція від 02.05.2018 120.00

13.

замок Товарний чек від 05.05.2018 145

14.

Мишка комп’ютерна Чек від 23.05 2018 179.00

15.

Подовжувач 50 м. Товарний чек від 08.05.2018 773.00

16.

Стільці учнівські Платіжне доручення №21 від 24.05.2018 11768,00

17.

Підписка Е-журнал Квитанція № 24-36439/1 від 24.05 2018 422,00

18.

Прокат костюмів Чек від 14.05.2018 408.00

19.

Транспортні витрати 345,00

20.

Нагородження дітей 10000

21.

Конверти для нагородження дітей Чек від 17.05.2018 12
ВСЬОГО 25.311,44

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За квітень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 3 від 17.04.2018 20.90

2.

Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за березень 2018 Платіжне доручення № 2 від 17.04.2018 84.80

3.

Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 Платіжне доручення № 1 від 17.04.2018 166.46

4.

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.04.2018 Платіжне доручення № 1 від 11.04.2018, Платіжне доручення № 3 від 13.04.2014 715.00

5.

Асфальтування спортивного майданчика Платіжне доручення № 2 від 11.04.2018 16477.23

6.

електроди , Труба профільна 6 м Товарний чек № 90 400 .00

7.

Круг відрізний 4 шт. Товарний чек від 25.04.2018 48.00

8.

Вата. Печатки рез. Чек від 24.04.2018 22.55

9.

Перевірка діелектрична 230

10.

Копіювальні послуги Товарний чек від 30.03. 2018 99.00

11.

Заправка картриджу 2 шт. Накладна № КС-0001154 від 05.04.2018р.,№ КС- 0001304 від 18.04.2018 139.02 139.02

12.

Кронштейни для вогнегасників Рахунок фактура № сф-0000945 від 11.04.2018 104.04

13.

транспорт 190

14.

канцелярія Товарний чек 1247 від 05.04.2018 70

15

Плата за ліцензію Квитанція № 61 11.04.2018 176.20

16

Лампа освітлювальна 6 шт. Накладна № 2811 від 02.04 2018 50
ВСЬОГО 18.417.22

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За березень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 27 від 16.03.2018 29.84

2

Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за січень 2018 Платіжне доручення № 25 від 16.03.2018 30.44

3

Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 Платіжне доручення № 26 від 16.03.2018 109.68

4

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 03/1802-07 від 01.03.2018 Платіжне доручення № 18 від 07.03.2018 715.00

5

Жалюзі в кабінет № 101 Платіжне доручення № 29 від 19.03.2018 6950.00

6

Бумага А 4 5 шт. Видаткова накладна № Т\- 0003067 від 12.023.2018, 422.50

7

Клей КС-3 1.5 кг+ шпателі Видаткова накладна № 2040 від 06.03.2018 37.00

8

Солодощі для нагородження учасників конкурсу Товарний чек від 14.03.2018 285.70

9

Пакети для сміття+ послуги трактору з прибирання снігу Чек від 01.03.2018, 300

10

Замок накладний меблевий Товарний чек2703/013 від 27.03 2018 20.78

11

Метизи Товарний чек від 30.03. 2018 55.60

12

Витяги з Державного реєстру юридичних осіб 2шт. Квитанції 59640р,59641р від 21.03.2018 146.00

13

Кронштейни для вогнегасників Замовлення 000459 від 29.03.2018 732.24

14

транспорт 70

15

Поліграфічні послуги Товарний чек 28.50

16

Медичні препарати в мед.пункт чек 206.80
ВСЬОГО 10140.08

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За лютий 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 18 від 16.02.2018 32.98

2

Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за січень 2018 Платіжне доручення № 20 від 16.02.2018 200.00

3

Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 Платіжне доручення № 19 від 16.02.2018 250.00

4

Підключення до телекомунікаційної мережі рах- факт№ 02/1802-07 Платіжне доручення № 16 від 16.02.2018 5400.00

5

Телекомунікаційні послуги дог № 1802-07 за лютий 2018 Платіжне доручення № 17від 16.02.2018 357.50

6

Заправка картриджу 2 шт. Видаткова накладна № кс 0000360 від 01.02.2018, № кс-0000504 від 14.02 2018 149.04

7

Поштові послуги Чеки від 12.02.2018,21.02.2018,23.02.2018 100.70

8

Канцелярія Видаткова накладна № т/-0081933 від28.02.2018, товарний чек від 19.02.2018,чек від 19.02.2018 1023.46

9

Чорнила Epson L 110 Чек від 10.02.2018, 08.02.2018 179.00

10

Книга канцелярська Товарний чек від 11.02 2018 15.50

11

Сантехнічні матеріали Видаткова накладна № ФО-000546 від 26.02.2018 Видаткова накладна № ФО-000545 від 26.02.2018 Товарний чек № ФО- 000716 від 21.02 2018 196.38

12

Транспортні витрати 98.00
ВСЬОГО 8002.56

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


/Files/images/2017-2018/osnovna_stornka/звіт.jpg



За грудень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Cтеп- платформи 10.шт. Платіжне доручення № 70 від 30.11.2017 8190,00

2.

Коробка архівна 10 шт. Платіжне доручення № 72 від 01.12.2017 561,00

3.

Папка- швидкозшивач 10 шт. Товарний чек № 15 від 15.12.2017 30,00

4.

Підписка журнал «Практика управління навчальним закладом» Квитанція № 770/13 від 13.12.2017 660,18

5.

Медичні препарати для медичного кабінету Чек № 9560,№ 3861,№ 1465 від 12.12.2017 156,70

6.

Телекомунікаційні послуги – Інтернет, телефон Платіжні доручення № №72, 73,75 від 18.12.2017 431,28

7.

Поштові послуги Чек № 7626 від 14.12.2017 45,55

8.

Канцелярія Товарний Чек б/н від 04.12.2017 86,50

9.

Дошка маркерна 1 шт. Товарний чек № 330 від 04.12.2017 1981,00

10.

Бумага А4 Квитанція № т-0018384 від 26.12.2017 410,00

11.

Матеріали для сантехніки Чек № ФО- 004549 від 06.12..2017 Чек № ФО-004551 від 06.12.2017 Чек № б/н від 23.12.2017 Чек № б/н від 23.12.2017 Чек № ФО-004619 від 11.12 2017 Чек № 169787 від 15.12.2017 797,62

12.

Мило рідке 5 л. Чек № 2080097063 від 01.12.2017 62,98

13.

Петлі універ. 2шт. Чек № 174870 від 26.12.2017 180,00

14.

Виготовлення дизайн- проекту ремонту 3-го поверху Договір № 4 від 10.12.2017 600,00

15.

Солодощі дітям Чек № 0022104 від 17.12.2017 75,36

16.

Транспортні розходи Білети, талони за грудень 50,00
ВСЬОГО 14318,17

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За листопад 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Навчальне лабораторне обладнання для кабінету хімії Платіжне доручення № 60 від 03.11.2017 392,00
2 Регенерація картриджа з урахування заправки Квитанція № 961 від 09.11.2017 239,04
3 Лампи світодіодні Чек № ГИА00038744 від 13.11.2017 244,90
4 Медичні препарати для медичного кабінету Чек № 3625 від 15.11.2017 19,95
5 Медичні препарати для медичного кабінету Чек № 23 від 15.11.2017 279,05
6 Телекомунікаційні послуги – Інтернет, телефон Платіжні доручення № №72, 73,74 від 17.11.2017 408,09
7 Калькулятор Чек № 53430 69,99
8 Профілактика оргтехніки Чек № 348772 від 20.11.2017 300,00
9 Копіювальні послуги Квитанція № 2 від 21.11.2017 50,00
10 Бумага А4 Квитанція № т-0016450 від 22.11.2017 390,00
11 Лента малярна для обробки архівних документів Чек № 158250 від 22.11.2017 87,00
12 Мило рідке Чек № 54483 від 22.11.2017 49,99
13 Дозатори для жидкого мила 6 шт. = доставка Чек № 452146641 від 22.11.2017 2468,00
14 Регенерація картриджа та ремонт МФУ Квитанція № 967 від 23.11.2017 603,00
15 Сетевой фільтр Чек № 0137 від 24.11.2017 135,00
16 Лента малярна для обробки архівних документів Чек № 161282 від 28.11.2017 87,00
17 Чорнила для ксерокса Чек № 9621 від 30.11.2017 82,20
18 Підписка на газету «Ситуація » на 2018 рік Службовий чек № 2 від 30.11.2017 Службовий чек № 1 від 01.12.2017 31,18 88,34
19 Матеріали для сантехніки Чек № 7 від 20.10.2017 Чек № 140746 від 20.10.2017 Чек № 4 від 20.10.2017 Чек № 0003751 від 20.10.2017 Чек № 003969 від 01.11.2017 844,00
20 Ремонт акустичної системи Акт виконаних робіт від 30.11.2017 725,00
21 Установка інтерактивної дошки, матеріали для підключення Акт виконаних робіт від 30.11.2017 2610,00
22 Транспорті розходи Білети, талони за листопад 50,00
ВСЬОГО 10253,73

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За жовтень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Замок врізний Товарний чек від 21.09.2017 100,00

2

Пакети 30х27,50 Товарний чек від 21.09.2017 825,00

3

Електроди 1 кг Товарний чек від 26.09.2017 60,00

4

Метизи Товарній чек від 27.09.2017 26,00

5

Круг отрізний 2 шт. Товарній чек від 27.09.2017 24,00

6

Матеріали для сварки Чек від 27.09.2017 130,90

7

Фонарь Police Товарній чек від 29.09.2017 160,00

8

Копіювальні послуги Квитанція від 02.10.2017 61,00

9

Проби СЕС «Визначення вмісту фенолу фотометричним методом» Платіжне доручення № 67 від 03.10.2017 157,98

10

Замок навісний Товарній чек від 03.10.2017 170,00

11

Матеріали для сварки Товарній чек № 239 від 02.10.2017 325,00

12

Замок Товарній чек від 03.10.2017 30,00

13

Петля 4х18 Товарній чек від 03.10.2017 72,0

14

Препарати для медичного кабінету Чек від 04.10.2017 № 1909 46,30

15

Копіювальні послуги Квитанція від 05.10.2017 300,00

16

Препарати для медичного кабінету Чек від 10.10.2017 № 0150 29,25

17

Ніж канцелярський, клей-олівець Чек від 11.10.2017 8,98

18

Журнали для гуртка 3х26 Товарний чек № 280 від 11.10.2017 78,00

19

Копіювальні послуги Квитанція від 11.10.2017 50,00

20

Матеріали для ремонту санвузла Товарний чек № ФО-003607 від 12.10.2017 219,60

21

Матеріали для ремонту санвузла Товарний чек № ФО-003601 від 12.10.2017 240,64

22

Прочистка каналізації Акт 400,00

23

Манометр і переходник для опалення Накладна № ФО-003144 від 15.09.2017 78,00

24

Регенерація і заправка картриджа Квитанція № 949 від 12.10.2017 239,04

25

Телекомунікаційні послуги – Інтернет договір № 33395 Платіжне доручення № 68 від 19.10.2017 200,00

26

Телекомунікаційні послуги – Інтернет договір № 300003764 Платіжне доручення № 69 від 19.10.2017 200,00

27

Телефон Платіжне доручення № 67 від 19.10.2017 78,30

28

Бумага А4 ксероксна 5х80,50 Накладна від 24.10.2017 402,50

29

Печатки для техперсоналу Товарний чек від 24.10.2017 190,80

30

Замок Товарний чек від 24.10.2017 85,00

31

Поліграфічні послуги (переплет) Товарний чек від 31.10.2017 170,00

32

Мило рідке Чек від 31.10.2017 № 0026 22,50

33

Страховка Платіжне доручення № 69 від 30.10.2017 600,00
ВСЬОГО 5780,79

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За вересень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Доска под. маркер белая Товарный чек № 163 от 23.08.2017 1503,00

2.

Журнал індивідуального гуртка Товарный чек от 01.09.2017 88,00

3.

Препарати для медичного кабінету Чек № 0114215 от 06.09.2017 Чек № 0114214 от 06.09.2017 123,15

4.

Картридж для смесителя Чек № ФО-003016 от 07.09.2017 55,00

5.

Заправка картриджа Накладна № КС-0002756 от 07.09.2017 109,02

6.

Копіювальні послуги Квитанція від 07.09.2017 214,00

7.

Детские сладости для призов «День здоровья» Чек № 0000045727 Чек № 481 от 12.09.2017 681,03

8.

Заправка картриджа Накладна № КС-0002850 от 14.09.2017 109,02

9.

Наконечники 50х7 Товарный чек № 229 от 14.09.2017 350,00

10.

Препарати для медичного кабінету Чек № 0131 от 14.09.2017 89,60

11.

Бумага А4 ксероксная Расходная накладная № Т-0013347 от 19.09.2017 387,50

12.

Монтаж проектора та інтерактивної дошки Платежное поручение № 61 от 20.09.2017 3360,00

13.

Профілактика оргтехніки Чек № 344798 от 21.09.2017 300,00

14.

Трудове книжки Товарный чек 25.09.2017 28,00

15.

Спиральный переплет Товарный чек 25.09.2017 30,00

16.

Замок навесной Товарный чек от 28.09.2017 140,00

17.

Батарейки Чек № 0014 від 29.09.2017 47,50

18.

Телефон + интернет Платежное поручение 543,11
ВСЬОГО 8157,93

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова

Кiлькiсть переглядiв: 424