Звіт про використання коштів

БО «Благодійна організація «Дітям Запоріжжя – Щасливе майбутнє»»



За вересень - листопад 2023 р.

Натисніть на посилання "Звіт за вересень - листопад 2023 р.", щоб переглянути звіт




За березень-вересень 2022 р.

Натисніть на посилання "Звіт за березень-вересень 2022 р.", щоб переглянути звіт


За січень 2022 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Ремонт і перевірка лічильника гарячої води Платіжне доручення № 249 від 12.01.2022, Платіжне доручення № 250 від 13.01.2022 1052,40

2

Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 251 від 13.01.2022, 136,00

3

Електричні матеріали Рахунок № 422 від 12.01.2022 76.00

4

Фото папір А4 80 арк. Товарний чек від 19.01.2022 200.00

5

Поштові послуги Чек від 20.01.2022 12.00

6

Заправка картриджу Видаткова накладна № кс-0000055 від 11.01.2022 248.04

7

Шаровий кран 1/2 Видаткова накладна № ФО-000010 від 21.01.2022 150.00

8

Ремонт системи гарячого водопостачання Рахунок-фактура № 1/01 від 12.01.2022 1100.00

9

прокладка Видаткова накладна № ФО- 000001 від 05.01.2022 26.40

10

Плита АМF PLANET 3 шт. Чек від 08.01.2022 138,24
ВСЬОГО 3139.08

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За грудень 2021 р.


№ з/пПридбанняДокументСума
1Телекомунікаційні послугиПлатіжне доручення № 248 від 23.12.2021,21.00
2Телекомунікаційні послугиПлатіжне доручення № 247 від 14.12.2021,158.01
3Електричні лампи, матеріалиПлатіжне доручення № 246 від 14.12.2021, 2275.50
4Кронування та обрізка дерев.Платіжне доручення № 245 від 07.12.2021, 14500.00
5Поштові послугиЧек від 01.12.2021256.50
6Заправка картриджуВидаткова накладна № кс-0003943 від 07.12.2021189.06
7метизиНакладна № т/в-00417370.50
8замокТоварний чек 0912/053 від 09.12.202149.42
9Стрічка малярськаЧек № т/в-00424146.32
10тройникТоварний чек від 08.12.202140.00
11Пакети для сміття 160л. 5 шт.Чек № 195462102.50
12МетизиЧек від 21.12.202121.50
ВСЬОГО17730,31

За листопад 2021 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 243 від 15.11.2021, 13.00
2 Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 244 від 15.11.2021, 113.99
3 Покрівельні матеріали Видаткова накладна № Т/В 003628 від 03.11.2021, товарний чек № 265626 від 30.11.2021 779.90
4 Стартери OSRAM 25шт. Чек № 3000787097 від 13.11.2021 337.50
5 Поштові послуги Чек № 3000877041 103.00
ВСЬОГО 1447.39

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За жовтень 2021 р.

№ з/пПридбанняДокументСума
1Телекомунікаційні послугиПлатіжне доручення № 239 від 13.10.2021,29.00
2Телекомунікаційні послугиПлатіжне доручення № 240 від 13.10.2021,113.99
3Заправка картриджуВидаткова накладна № кс-0003302 від 11.10.2021 268.00
4Заправка і ремонт картриджуПлатіжне доручення № 238 від 01.10.2021964.00
5Ремонт інтернет мережіПлатіжне доручення № 241 від 22.10.20212400.00
6Спец.одяг 7шт.Платіжне доручення № 242 від 13.10.20211420.00
7Вимикач електричний 1 шт.Товарний чек від 24.10.202131.00
ВСЬОГО5225.99

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За вересень 2021 р.

№ з/пПридбанняДокументСума

1

Телекомунікаційні послугиПлатіжне доручення № 237 від 20.09.2021,113,99

2

Телекомунікаційні послугиПлатіжне доручення № 236 від 20.09.2021,32.00

3

Поштові послугиЧек від 27.09.202179.20

4

Кріплення для змішувачаВидаткова накладна № ФО-003013 від 21.09.202125.00

5

Шаровий кран 2 шт.Видаткова накладна № ФО-003046 від 23.09.2021300.00

6

Перепльот 2шт.Товарний чек № 636803 від 22.09.2021222.00

7

Змішувач + гнучкі шлангиВидаткова накладна № ФО- 002882 від 09.09.2021785.00

8

Господарчі товари (метизи та ін..)Видаткова накладна № КР-15326 від 06.09.2021145.00

9

Заправка картриджуВидаткова накладна № кс-0002992 від 17.09.2021 199.02

10

Заправка і ремонт картриджуВидаткова накладна № КС – 0003088 від 24.09.2021288.06

11

Перекис водню, бинтиЧек від 03.09.202176.00

12

метизиЧек від 03.09.2021192.00

13

Поштові послугиЧек від 06.09.202173.00

14

Засіб для миття скла 1шт.Чек від 07.04.202193.10

15

Діагностика та тестування ноутбукаТоварний чек від 07.09.2021350.00

16

Комп’ютерне обладнання б/у Cisco2500.00
ВСЬОГО5474.77

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За червень-серпень 2021 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 227 від 11.06.2021, Платіжне доручення № 228 від 11.06.2021, Платіжне доручення № 232 від 15.07.2021, Платіжне доручення № 233 від 15.07.2021, Платіжне доручення № 234 від 13.08.2021, Платіжне доручення № 235 від 13.08.2021, 433.00

2

Будівельні матеріали Платіжне доручення № 231 від 23.06.2021, 57305.00

3

Ремонт маршевих сходів Платіжне доручення № 229 від 23.06.2021, 15750.00

4

Ремонт актової зали Платіжне доручення № 230 від 23.06.2021, 52695.00

5

Поточний ремонт оргтехніки Платіжне доручення № 226 від 07.06.2021, 400.00

6

Пакети для сміття 160л. Чек від 10.08.2021 328.00

7

Копіювальні послуги Товарний чек від 27.08.2021 160.00

8

Заправка картриджу Видаткова накладна № кс-0002025 від 22.06.2021 149.04

9

Мастика Sweettonale Видаткова накладна № 164909 від 16.08.2021. 123.50

10

Малярний інструмент, фарба Видаткова накладна № 17464 від 16.08.2021, чек від 18.08.2021 416.08

11

Скотч, стрічка сигнальна Чек від 14.08.2021 152.16

12

Будівельні матеріали Чек від 29.06.2021 1879.74

13

Послуги хімчистки Квитанція –договір від 22.07.2021 3950.00

14

Поштові послуги Чек від 09.06.2021 19.00

14

Будівельні та господарчі матеріали Чек від 04.06.2021 579.90
ВСЬОГО

Залишок на рахунку на 13.08.2021
134340.42

6909.80

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За травень 2021 р.

/Files/images/2020-2021/batkam/002 (6).jpg


За квітень 2021 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 217 від 12.04.2021, 89,26
2 Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 218 від 20.04.2021, 16,20
3 Клей для плитки Чек від 12.04.2021 129,00
4 Повірка водоміра рахунок від 29.04.2021 250,00
ВСЬОГО 484,46

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За березень 2021 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Регенерація картриджу Samsung Видаткова накладна № кс-0000879 Від 18.03.2021 289.02
2 Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 215 від 15.03.2021, 61.83
3 замок. Чек від 09.03.2021 30.00
4 Батарейка 123 CR Чек від 12.03.2021 75.00
5 Мастика бітумна, газ, стрічка-серпянка, Накладна № 35668,35673 від 17.03.2021 275.00
6 Цукерки « Рошен» Чек від 16.03.2021 625.00
7 канцелярія Товарний чек від 16.03.2021, 02.03.2021 95.60
8 Поліграфічні послуги Квитанції від23.03.2021,24.03.2021 80.00
9 Поштові послуги Чек від 29.03.2021 37.00
ВСЬОГО 1569.45

За лютий 2021 р.

/Files/images/2020-2021/001 (9).jpg


За січень 2021 р.

/Files/images/2020-2021/batkam/001 (9).jpg


За грудень 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Заправка картриджу НР Видаткова накладна № кс-0008131 Від 15.12.2020 149.04
2 Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 209 від 14.12.2020, Платіжне доручення № 208 від 11.12.2020, Платіжне доручення № 207 від 11.12.2020, 4.91
425.00
77.56
3 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 206 від 08.12.2020, 6472.23
4 Оздоблювальні матеріали Платіжне доручення № 210 від 21.12.2020 7694.40
5 Відео карта Накладна № 2009945 від 26.12.2020 1190
6 метізи Видаткова накладна від 26.12.2020,чек 105375 від 14.12.2020,товарний чек від 16.12.2020,чек від 10.12.2020 31.70
109.40
3.00
40.20
7 Рідкі цвіхи 2 шт. Чек від 04.12.2020 100.62
8 Канцелярія Товарний чек від 21.12.2020, товарний чек від 24.12.2020 45.00
73.00
9 Поліграфічні послуги Товарний чек від 24.12.2020 23.60
10 Сан.-тех вироби (шланги, прокладки) Видаткова накладна від 02.12.2020 96.53
11 Електротехнічні вироби( провод, автомат,та ін.) Рахунок № 20215 від 08.12.2020 Рахунок № 20688 від 14.12.2020 159.17
275.58
ВСЬОГО 16970.94

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За листопад 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Заправка картриджу НР Видаткова накладна № кс-0007631 Від 04.11.2020 169.02

2

Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 202 від 16.11.2020, 231.13

3

Сандвіч-панель 1.36 м.кв Платіжне доручення № 203 від 18.11.2020, 680.00

4

Страхування ДПД Платіжне доручення № 204 від 20.11.2020 600.00

5

Поштові послуги Чек від 04.11.2020, 25.11.2020,24.11.2020 223

6

Ремонт моноблоку с заміною запчастин Платіжне доручення № 205 від 24.11.2020 1497.00

7

Пакети для сміття 160 л.25 шт. Чек від 03.10.2020 800.00
ВСЬОГО 4200.65

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За жовтень 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Заправка картриджу НР Видаткова накладна № кс-0007475 Від 22.10..2020 10.02

2

Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 200 від 16.10.2020, 105.36

3

Ремонт водопроводу х/в Платіжне доручення № 201 від 22.10.2020, 2190.00

4

Стартер 18 ВТ 6 шт Чек від 31.10.2020 87.30

5

Поштові послуги Чек від 09.10.2020 35.00

6

Клей КС-3 2 шт Чек від 29.10.2020 154.00

7

Лампа MAXUS LED Чек від 28.10.2020 54.00

8

Канцелярія Чек від 19.10.2020 166.00

9

Пакети для сміття 2 шт. Чек від 17.10.2020 50.00

10

прокладка Чек від 19.10.2020 5.00

11

Фум стрічка Чек від 19.10.2020 15.00

12

Електротовари Чек № 1601 від 06.10.2020 418.27

13

Шуруп 10 шт. Чек від 08.10.2020 2.09

14

Дюбель 10 шт. Чек від 07.10.2020 28.90

15

Поліграфічні послуги Чек від 29.10.2020,07.10.2020 56.00

16

Ремонт меблів Чек від 12.10.2020 800.00
ВСЬОГО 4176.94

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За вересень 2020 р.

/Files/images/2020-2021/rzne/003 (4).jpg


За червень-серпень 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Емаль ПФ-167 1 шт, емаль ПФ-115 1шт. Чеки від 05.08.2020 та 14.08.2020 165.00

2

Копіювальні послуги Товарний чек від 27.08.2020 290 грн

3

Виделка електрична євро Товарний чек від 28.08.2020 25.00

4

Заправка картриджу Видаткова накладна № кс-0006264 від 14.07.2020 169.02

5

Скоч синій,жовтий 5 шт Чек від 17.08.2020 98.00

6

Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 193 від 09.06.2020, Платіжне доручення № 191 від 09.06.2020, Платіжне доручення № 195 від 13.07.2020, Платіжне доручення № 196 від 14.08.2020 670.89

7

Господарські товари Чек від 01.06.2020 121.15

8

Будівельні матеріали Платіжне доручення № 190 від 04.06.2020 111674.49

9

Антисептик Манормгель 10 шт*0.5л Платіжне доручення № 198 від 19.08.2020 1380.00

10

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення № 194 від 22.06.2020 99829.06

11

Термометр інфрачервоний Платіжне доручення № 197 від 14.08.2020 1199.00
ВСЬОГО 215621.61

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За травень 2020 р.

/Files/images/2019-2020/zvti/звіт.PNG


За квітень 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Заміна картриджу принтеру Samsung Платіжне доручення № 185 від 24/04/2020 699.00

2

Телекомунікаційні послуги Платіжне доручення № 184 від 16.04.2020 58.62
ВСЬОГО 757.62

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За березень 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Ремонт принтера EPSON Платіжне доручення № 182 від 13.03.2020 694.00
2 Монтаж інтерактивної дошки Платіжне доручення № 181 від 10.03.2020 2136.00
3 Заправка картриджу Видаткова накладна № КС-0005081 від 13.03.2020 149.04
4 Копіювальні послуги Товарний чек від 04.03.2020 100.00
5 Господарчі товари Товарні чеки від 05.03.-16.03.2020 563.25
6 Поштові послуги Чек від 13.03.2020 56.00
7 Оплата телефон Платіжне доручення № 183 від 18.03.2020 342.97
8 Поліграфічні послуги Товарні чеки від 10.03.,11.03. 2020 242.40
9
ВСЬОГО 4025.55

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За лютий 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Кріплення для проектору Товарний чек від 13.02.2020 650.00
2 Кріплення для підвісної стелі Товарні чеки від № Т/В-000270 від 25.02.2020 80.23
3 Чорнила для принтеру Epson L 110 Чек № 33970 від 25.02.2020 59.00
4 Регенерація картриджу Видаткова накладна № кс-0004726від 13.02.2020 299.04
5 Сантех. товари Накладна № ФО-000434 18.02..2020 171.00
6 Поштові послуги Чек від 26.02.2020 68.00
7 Оплата телефон Платіжне доручення № 178 від 19.02.2020, Платіжне доручення № 179 від 19.02.2020, 342.97
8 Ремонт ноутбуку Платіжне доручення № 180 від 28.02.2020, 500.00
ВСЬОГО 2180.14

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За січень 2020 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Файли 1 уп. Товарний чек від 30.01.2020 36.00
2 Поліграфічні послуги Товарні чеки від 20.01.2020, 29.01.2020 310.00
3 Чорнила для принтеру 2 шт. Товарний чек від 21.01.2020 119.00
4 Заправка картриджу Видаткова накладна № кс-0000040 від 09.01.2019 169.02
5 Ремонт водогону + матеріал Накладна № ФОП-000001 03.01.2020 1500
6 Господарчі товари Чек від 15.01.2020 32.00
7 Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 177 від 14.01.2020 715.00
8 Поштові послуги чек від 10.01.2020 474.00
ВСЬОГО 3613.00

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За грудень 2019 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 176 від 20.12.2019 66.62
2 Оплата стац. тел. зв’язку Платіжне доручення № 175 від 13.12.2019 256.91
3 замок Чек від 24.12.2019 140
4 Заправка картриджу Видаткова накладна № кс-0004348 від 27.12.2019 169.02
5 Ремонт принтеру Видаткова накладна № КС-0003998 від 03.12.2019 739.42
6 Зошит А 4 Чек від 24.12.2019 32.00
7 Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 174 від 13.12.2019 715.00
8 Наповнювач для б/к меблів+ доставка Товарний чек від 18.12.2019 733.34
9 Папір А4 5 шт. Накладна № Т/-0010347 06.12.2019 382.5
10 канцелярія Чек від 23.12.2019 76.40
11 Електричний провід 10 м. Видаткова накладна № 15307 12.12.2019 160.00
12 Господарчі товари Товарний чек від 12.12.2019 160.00
13 Будівельні матеріали Накладна № Т/В-002354 від05.12.2019 223.56
14 Журнал вхідної кореспонденції 2 шт. Чек від 06.12.2019 58.00
ВСЬОГО 3912.77

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За листопад 2019 р.

№ З/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 172 від 14.11.2019 56.92

2

Друк банеру Платіжне доручення № 171 від 12.11.2019 720.00

3

Монтаж інтерактивних дошок та проекторів 2 шт. Платіжне доручення № 173 від 20.11.2019 5700.00

4

Конвертер VGA 2шт., сплітер VGA 2 шт., кабель VGA-HDMI 1шт. Товарні чеки від 13.11.2019 та 19.11.2019 1490.00

5

Заправка картриджу Видаткова накладна № КС-0003878 149.04

6

свердло Чек від 14.11.2019 19.00

7

Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 170 від 11.11.2019 715.00

8

Метізи Товарний чек від 14.11.2019 83.00

9

Послуги Укрпошти Товарний чек 22.11.2019 202.00

10

канцелярія Чек від 24.11.2019 14.96

11

метізи Чек від 12.11.2019 97.60

12

Господарчі товари Товарний чек від 12.11.2019 78.85

13

Електричні автомати 6 шт. 240.00

14

Доставка банеру Чек від 14.11.2019 55.00
ВСЬОГО 8130.45

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За жовтень 2019 р.

/Files/images/2019-2020/zvti/002 (3).jpg


За вересень 2019 р.

/Files/images/2019-2020/zvti/001 (2).jpg


За червень-серпень 2019 р.

/Files/images/2019-2020/rzne/Снимок.PNG


За травень 2019 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 88 від 14.05.2019 41.66
2 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 90 від 30.05.2019 8069.00
3 Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування Платіжне доручення № 9 від 08.05.2019 2550
4 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 86 від 10.05.2019 45209.26
5 Будівельні матеріали Платіжне доручення № 41 від 10.05.2019 61253.56
6 Виготовлення інформаційного щита Платіжне доручення № 87 від 14.05.2019 38.73
7 Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 40 від 10.05.2019 715.00
8 Заміна подушок в печатці Товарний чек від 25.05.2019 375
9 Оформлення актової зали Товарний чек від 22.05.2019 650
10 Поліграфічні послуги Товарний чек від 21.05.2019 231
11 Поліграфічні послуги Товарний чек від 21.015.2019 122
12 Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. Видаткова накладна № КС-0001596 від 13.05. 2019. 169.02
13 Вироби з фанери Накладна М – 00000029 від 22.05.2019 360
14 Оздоблювальні матеріали Чек від 19.05.2019 320
15 Цукерки Чек від 11.05.2019 95.40
16 Фрезерування фанери Накладна № М -00000034 від 17.05.2019 90
17 Прокат костюмів Чек від 14.05.2019 450
18 вода Чек від 14.05.2019 25
19 Журнал з ОП Чек від 15.05.2019 35
20 Автомат 16 А 5 шт. Чек від 17.05.2019 100
21 Стяжки 1 уп. Чек від 17.05 2019 45
22 Шаровий кран Вид. накл.. № ФО – 001389 від 06.05.2019 108
23 Коліно Вид. накл.. № ФОП-001044 від 06.05.2019 28.80
24 шнур Чек від 23.05.2019 25
25 Нагородження дітей Рішення БК гімназії 3600
ВСЬОГО 125997.72

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За квітень 2019 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок Платіжне доручення № 16 від 15.04.2019 129.44
2 Декоративне зелене покриття Платіжне доручення № 1 від 10.04.2019 4730.4
3 Ялівець 4 шт. Платіжне доручення № 1 від 04.04.2019 2000
4 Заміна віконної фурнітури, ремонт м/п вікон Платіжне доручення № 15 від 15.04.2019 10980.00
5 Матеріал для ремонту водопровідної обвідної рамки Платіжне доручення № 2 від 18.04.2019 12299.14
6 Ремонт водомірного вузла Платіжне доручення № 8 від 24.04.2019 953.62
7 Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 2 від 10.04.2019 715.00
8 Метізи Товарний чек від 04.04.2019 140.00
9 Торф Товарний чек № 0000014589 від 29.03.2019 43.00
10 Заправка картриджу Видаткова накладна КС-0001140 від 03.04.2019 159.06
11 канцелярія Чек від 06.04.2019 21.50
12 Прапор України, прапор Запоріжжя Товарний чек від 08.04.2019 530.00
13 Заправка картриджу Видаткова накладна КС-0001225 від 08.04.2019 129.00
14 Заправка картриджу. Ремонт принтеру Видаткова накладна КС-0001259 від 10.04.2019 637.04
15 канцелярія Чек від 10.04.2019 29.70
16 Круг відрізний Чек від 17.04.2019 12.00
17 метізи Чек від 17.04.2019 29.50
18 торф Чек від 12.04.2019 59.40
19 Паливо 3.57л. Чек від 12.04. 2019 100.00
20 мішки Чек від 26.04.2019 60.00
ВСЬОГО 33802.80

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За березень 2019 р.
№ з/п Придбання Документ Сума
1 Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 3 від 18.03.2019 64.94
2 За телекомунікаційні послуги передачі даних Платіжне доручення № 2 від 18.03.2019, 715.00
3 Телефон+інтернет телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 Платіжне доручення № 1 від 18.03.2019, 150.00
4 Канцелярія Чек 5065 від 05.03.2019 116.91
5 Сантех. фітінги Товарний чек від 01.03.2019 91.00
6 Кріплення труби Товарний чек 0103/027 від 01.03.2019 46.74
7 Оформлення актової зали Видаткова накладна цб00000059 від 22.03.2019 1000
8 Роутер TENDA Видаткова накладна № 269291 від 16/03/2019 389.00
9 Лійка 10 л. Товарний чек №14 від 23.03.2019 65.00
10 Труба+ сантех. приладдя Товарний чек від 21.03.2019, видаткова накладна № ФО-000872 від 22.03 2019 184.6+138.80
11 Ремонт принтеру Видаткова накладна КС-0000862 від 12.03 2019 228.06
12 Батарейки 4шт Товарний чек від 20.03.2019 420.00
13 «Хлорекс » 12шт Товарний чек32308 від 19.03.2019 78.00
14 Подовжувач труби Товарний чек 1303/026 від 13.03.2019 38.97
15 Аудіо кабель Чек від 18.03.2019 65.00
16 Конфетки в коробках 10 шт. Чек 624221 від 18.03.2019 806.00
17 Ліки в медпункт Чек від 15.03.2019 30.25
18 Квіти для нагородження - 200.00
ВСЬОГО 4828.27

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За лютий 2019 р.
№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 1 від 14.02.2019 45.76

2

Сплата за надання телекомунікаційних послуг Платіжне доручення № 2 від 14.02.2019 150.00

3

Обслуговування фільтрів для води Платіжне доручення № 6 від 12.02.2019 3120

4

Оплата Е- журнал Платіжне доручення № 27 від 22.02.2019 840

5

Фарба радіаторна Чек № 11 від 01.02.2019 129

6

Пакети сміттєві Чек №295 7.15

7

Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 5 від 11.02.2019 715.00

8

Зошит А 4 Товарний чек від 12.02.2019 27

9

Совок металевий Товарний чек від 15.02.2019 150

10

Метла Товарний чек від 29.01.2019 95

11

Поштові послуги Чек від 26.02.2019 40.20

12

Поштові послуги Чек від 20.02.2019 50.60
ВСЬОГО 5369.71

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За січень 2019 р.
№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 3 від 16.01.2019 51.80

2

Сплата за надання телекомунікаційних послуг Платіжне доручення № 4 від 16.01.2019 150.00

3

Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування Платіжне доручення № 1 від 16.01.2019 2000

4

Ремонт труб водовідведення дог. № 02/01 Платіжне доручення № 1 від 22.01.2019 23560.08

5

Оракал з поклейкою на пластик Чек № 30077 від 18.01.2019 390

6

канцелярія Чек №цо0000014060 38.73

7

Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення № 2 від 16.01.2019 715.00

8

Рамка А 3 5 шт. Товарний чек від 25.01.2019 550

9

Фото кольорове А 3 5 шт. Товарний чек від 25.01.2019 200

10

Батарейка ААА 5 шт Товарний чек від 09.01.2019 50

11

Поліграфічні послуги Квитанція № 101 від 15.01.2019 100

12

Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. Видаткові накладні від 14.01.,15.01., 23.01.2019 1275.06

13

Грамоти 31 шт Чек № 29960 від 16.01.2019 186.00

14

Замок навісний Чек від11.01.2019 88.98

15

Поштові послуги чек 55.20
ВСЬОГО 30636.35

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За грудень 2018-2019 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 77 від 11.12.2018 130.78

2

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.12.2018 Платіжне доручення № 76 від 11.12.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 715.00

3

Господарчі товари Чек від 12.12..2018 121.80

4

Поштові послуги Товарний чек від 14.12. 2018 16.00

5

підручники Платіжне доручення № 1 від 14.12.2018 2700

6

За телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 Платіжне доручення № 2 від 14.12.2018 408.25

7

Папір А4 + файли Видаткова накладна № Т\-0014144 від 06.12.2018 491.50

8

Твердий перепльот 2 шт. Товарний чек від 27.12. 2018 176.00

9

Перчатки господарчі Товарний чек від 19.12.2018 69.55

10

Ремонт принтеру Самсунг Квитанція № 1034 від 18.12.2018 597.02

11

Новорічні прикраси Товарний чек від 12.12.2018 1328.80

12

Алфавітна книга + журнал вхідної кореспонденції Товарний чек від 22.12.2018 224.00

13

Батарейка на материнську плату Товарний чек від 20.12..2018 15.00

14

Господарські товари Чек від 26.12.2018 258.00

15

вимикач. 40.00
ВСЬОГО 7291.70

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


/Files/images/2018-2019/001 (3).jpg


За жовтень 2018 р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1. Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок Платіжне доручення № 101 від 19.10. 2018 52.98
2. Благодійна допомога ЦВПВ Дніпровського р-ну Платіжне доручення № 76 від 12.10.2018 200
3. Папір офісний А4 10 пачок Видаткова накладна від 11.10.2018 Т\-0002292 880.00
4. Ремонт проектора Платіжне доручення № 100 від 19.10.2018 2250.00
5. Страхування пожежної дружини Платіжне доручення № 30 від30.10. 2018 600.00
6. Оплата послуг інтернету дог.1802-07 Платіжне доручення №75 від 12.10.2018 715.00
7. Оплата Е- журнал Платіжне доручення №77 від 12.10.2018 636.00
8. Сан.-тех.приладдя Товарний чек № ФО-004532 13.50
9. Муляжі відеокамер 2 шт Видаткова накладна № 118566 від 13.09.2018 130.00
10. Пакети для сміття 27шт 100л. Товарний чек 742.50
11. Лампа світлодіодна 2 шт. Товарний чек 89.82
12. Батарейки 3 шт. Товарний чек 102.00
13. Кран КРС Товарний чек 225.00
14. електрообладнання Товарний чек 598.00
ВСЬОГО 7234.80

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За вересень 2018 р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 2 від 21.09.2018, № 1від21.09.2018, №11 від 11.09.2018 1000.74

2

Цукерки Платіжне доручення № 12 від 11.09..2018 1052.49

3

Папір офісний А4 10 пачок Платіжне доручення № 70 від 12.09.2018 900.00

4

Ремонт принтера. видаткова накладна № кс-0003358 від 24.09.2018 556.02

5

Колонки +миша комп. Каб інформ видаткова накладна № осн-260606 від 18.09.2018 255.00

6

Дидакт.матеріал каб. психолога Товарний чек 153.00

7

Клавіатура комп. Товарний чек 94.00

8

Заміна динаміка АС Товарний чек 250.00

9

Мастика Тигрон Видаткова накладна № 118566 від 13.09.2018 203.08

10

Заправка картриджу 2 шт. Видаткова накладна № кс-0003219 від 13.09.2018 268.02

11

Грамоти 30 шт. Товарний чек 225.00

12

Мед. препарати Товарний чек 73.50

13

канцелярія Товарний чек 549.44

14

шланг Товарний чек 80.00

15

Анкер+ круги відр. Товарний чек 101.3

16

Сан-тех вироби Товарний чек 81.20

17

Поліграфічні послуги Товарний чек 224.3
ВСЬОГО 6067.09

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За червень-серпень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 2 від 10.08.2018, № 22від13.06.2018, №24від 13.06.2018 137.3

2.

Підписка Е- журнал Платіжне доручення № 1 від 10.08..2018 626.40

3.

Крісла-мячі 3 шт Платіжне доручення № 3 від 23.07.2018 2980

4.

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 06,07,08/1802-07 від 01.06.2018, 01.07.2018, 01.08.2018 Платіжне доручення № 25 від 09.07.2018, Платіжне доручення № 55 від 07.08.2018 №21 від 13.06.2018 2145

5.

Монтаж інтерактивних дошок SmartBoard 2 шт. Платіжне доручення № 1 від 20.08..2018 8520

6.

Жалюзі + ремонт м\п вікон Платіжне доручення № 2 від 23.07.2018 10687.98

7.

За послуги проводного електрозв’язку Зг.дог.33395 від 10.06.2015 Платіжне доручення № 1 від 23.07.2018 99.00

8.

Заміна елементів системи опалення Платіжне доручення №45 від 26.06.2018 6927.20

9.

Металоконструкції для мийки Платіжне доручення №1від 21.06.2018 2000

10.

Шафа пожежна Платіжне доручення №44 від 18.06.2018 578.00

11.

Лампи для проекторів Платіжне доручення №1 від 14.06.2018 5665.00

12.

Стелаж н\ж в їдальню Платіжне доручення №1від 04.06.2018 5300

13.

Стільці учнівські 30 шт. Платіжне доручення №21 від 24.05.2018 11768

14.

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення №6 від 04.06.2018 7473.74

15.

Будівельні матеріали Платіжне доручення №1 від 04.06.2018 12983.90

16.

Будівельні матеріали Платіжне доручення №2 від 04.06.2018 10614.45

17.

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення №4 від 04.06.2018 34245.02

18.

Оплата будівельних робіт Платіжне доручення №5 від 04.06.2018 90915.36

19.

Будівельні матеріали Платіжне доручення №1 від 04.06.2018 31986.30

20.

Оплата укладання ленолеуму 150 м.кв 7500

21.

Ремонт тренажерної зали 5000

22.

Художні роботи 4800

23.

Апгрейд ком”пютера 2270

24.

вентилятор 327

25.

Доставка 3 1112.00

26.

Папір 5 пачок 410.00

27.

Чорнила для принтеру 120

28.

будматеріали 1000.07

29.

Білети Київ 4 шт. в МОН України 1000

30.

Заправка картриджу 139.02

31.

Поштові послуги 19.00
ВСЬОГО 269439.14
Залишок на рахунку 6121

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За травень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок Платіжне доручення № 19 від 16.05.2018 7.03

2.

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.04.2018 Платіжне доручення № 18 від 11.04.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 715.00

3.

Господарчі товари Чек від09.05.2018 85.44+ 66.00

4.

ніпель Товарний чек № 0000026047 від 09.05.2018 9.00

5.

Круг відрізний 1 шт. Товарний чек від 27.05..2018 15.00

6.

Мед препарати Чек від 07.05.2018 62.90

7.

Папір А4 Видаткова накладна № Т\-0005721 від 14.05.2018 410,00

8.

Муфта 3 шт. конвектор+ манжет Товарний чек від 04.05. 2018 100.10

9.

Заправка картриджу 1 шт. Накладна № КС-0001775 від 25.05.2018р 10.02

10.

Кронштейни для вогнегасників, знаки безпеки Замовлення клієнта № цб-334 від 16.05.2018 666.00

11.

кран Видаткова накладна № ФО-001610 від 04.05.2018 160

12.

Копіювальні послуги Квитанція від 02.05.2018 120.00

13.

замок Товарний чек від 05.05.2018 145

14.

Мишка комп’ютерна Чек від 23.05 2018 179.00

15.

Подовжувач 50 м. Товарний чек від 08.05.2018 773.00

16.

Стільці учнівські Платіжне доручення №21 від 24.05.2018 11768,00

17.

Підписка Е-журнал Квитанція № 24-36439/1 від 24.05 2018 422,00

18.

Прокат костюмів Чек від 14.05.2018 408.00

19.

Транспортні витрати 345,00

20.

Нагородження дітей 10000

21.

Конверти для нагородження дітей Чек від 17.05.2018 12
ВСЬОГО 25.311,44

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За квітень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 3 від 17.04.2018 20.90

2.

Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за березень 2018 Платіжне доручення № 2 від 17.04.2018 84.80

3.

Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 Платіжне доручення № 1 від 17.04.2018 166.46

4.

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.04.2018 Платіжне доручення № 1 від 11.04.2018, Платіжне доручення № 3 від 13.04.2014 715.00

5.

Асфальтування спортивного майданчика Платіжне доручення № 2 від 11.04.2018 16477.23

6.

електроди , Труба профільна 6 м Товарний чек № 90 400 .00

7.

Круг відрізний 4 шт. Товарний чек від 25.04.2018 48.00

8.

Вата. Печатки рез. Чек від 24.04.2018 22.55

9.

Перевірка діелектрична 230

10.

Копіювальні послуги Товарний чек від 30.03. 2018 99.00

11.

Заправка картриджу 2 шт. Накладна № КС-0001154 від 05.04.2018р.,№ КС- 0001304 від 18.04.2018 139.02 139.02

12.

Кронштейни для вогнегасників Рахунок фактура № сф-0000945 від 11.04.2018 104.04

13.

транспорт 190

14.

канцелярія Товарний чек 1247 від 05.04.2018 70

15

Плата за ліцензію Квитанція № 61 11.04.2018 176.20

16

Лампа освітлювальна 6 шт. Накладна № 2811 від 02.04 2018 50
ВСЬОГО 18.417.22

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За березень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 27 від 16.03.2018 29.84

2

Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за січень 2018 Платіжне доручення № 25 від 16.03.2018 30.44

3

Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 Платіжне доручення № 26 від 16.03.2018 109.68

4

За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 03/1802-07 від 01.03.2018 Платіжне доручення № 18 від 07.03.2018 715.00

5

Жалюзі в кабінет № 101 Платіжне доручення № 29 від 19.03.2018 6950.00

6

Бумага А 4 5 шт. Видаткова накладна № Т\- 0003067 від 12.023.2018, 422.50

7

Клей КС-3 1.5 кг+ шпателі Видаткова накладна № 2040 від 06.03.2018 37.00

8

Солодощі для нагородження учасників конкурсу Товарний чек від 14.03.2018 285.70

9

Пакети для сміття+ послуги трактору з прибирання снігу Чек від 01.03.2018, 300

10

Замок накладний меблевий Товарний чек2703/013 від 27.03 2018 20.78

11

Метизи Товарний чек від 30.03. 2018 55.60

12

Витяги з Державного реєстру юридичних осіб 2шт. Квитанції 59640р,59641р від 21.03.2018 146.00

13

Кронштейни для вогнегасників Замовлення 000459 від 29.03.2018 732.24

14

транспорт 70

15

Поліграфічні послуги Товарний чек 28.50

16

Медичні препарати в мед.пункт чек 206.80
ВСЬОГО 10140.08

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За лютий 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок Платіжне доручення № 18 від 16.02.2018 32.98

2

Телекомунікаційні послуги дог № 300003764 за січень 2018 Платіжне доручення № 20 від 16.02.2018 200.00

3

Телекомунікаційні послуги дог № 33395 за січень 2018 Платіжне доручення № 19 від 16.02.2018 250.00

4

Підключення до телекомунікаційної мережі рах- факт№ 02/1802-07 Платіжне доручення № 16 від 16.02.2018 5400.00

5

Телекомунікаційні послуги дог № 1802-07 за лютий 2018 Платіжне доручення № 17від 16.02.2018 357.50

6

Заправка картриджу 2 шт. Видаткова накладна № кс 0000360 від 01.02.2018, № кс-0000504 від 14.02 2018 149.04

7

Поштові послуги Чеки від 12.02.2018,21.02.2018,23.02.2018 100.70

8

Канцелярія Видаткова накладна № т/-0081933 від28.02.2018, товарний чек від 19.02.2018,чек від 19.02.2018 1023.46

9

Чорнила Epson L 110 Чек від 10.02.2018, 08.02.2018 179.00

10

Книга канцелярська Товарний чек від 11.02 2018 15.50

11

Сантехнічні матеріали Видаткова накладна № ФО-000546 від 26.02.2018 Видаткова накладна № ФО-000545 від 26.02.2018 Товарний чек № ФО- 000716 від 21.02 2018 196.38

12

Транспортні витрати 98.00
ВСЬОГО 8002.56

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


/Files/images/2017-2018/osnovna_stornka/звіт.jpg



За грудень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Cтеп- платформи 10.шт. Платіжне доручення № 70 від 30.11.2017 8190,00

2.

Коробка архівна 10 шт. Платіжне доручення № 72 від 01.12.2017 561,00

3.

Папка- швидкозшивач 10 шт. Товарний чек № 15 від 15.12.2017 30,00

4.

Підписка журнал «Практика управління навчальним закладом» Квитанція № 770/13 від 13.12.2017 660,18

5.

Медичні препарати для медичного кабінету Чек № 9560,№ 3861,№ 1465 від 12.12.2017 156,70

6.

Телекомунікаційні послуги – Інтернет, телефон Платіжні доручення № №72, 73,75 від 18.12.2017 431,28

7.

Поштові послуги Чек № 7626 від 14.12.2017 45,55

8.

Канцелярія Товарний Чек б/н від 04.12.2017 86,50

9.

Дошка маркерна 1 шт. Товарний чек № 330 від 04.12.2017 1981,00

10.

Бумага А4 Квитанція № т-0018384 від 26.12.2017 410,00

11.

Матеріали для сантехніки Чек № ФО- 004549 від 06.12..2017 Чек № ФО-004551 від 06.12.2017 Чек № б/н від 23.12.2017 Чек № б/н від 23.12.2017 Чек № ФО-004619 від 11.12 2017 Чек № 169787 від 15.12.2017 797,62

12.

Мило рідке 5 л. Чек № 2080097063 від 01.12.2017 62,98

13.

Петлі універ. 2шт. Чек № 174870 від 26.12.2017 180,00

14.

Виготовлення дизайн- проекту ремонту 3-го поверху Договір № 4 від 10.12.2017 600,00

15.

Солодощі дітям Чек № 0022104 від 17.12.2017 75,36

16.

Транспортні розходи Білети, талони за грудень 50,00
ВСЬОГО 14318,17

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова



За листопад 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума
1 Навчальне лабораторне обладнання для кабінету хімії Платіжне доручення № 60 від 03.11.2017 392,00
2 Регенерація картриджа з урахування заправки Квитанція № 961 від 09.11.2017 239,04
3 Лампи світодіодні Чек № ГИА00038744 від 13.11.2017 244,90
4 Медичні препарати для медичного кабінету Чек № 3625 від 15.11.2017 19,95
5 Медичні препарати для медичного кабінету Чек № 23 від 15.11.2017 279,05
6 Телекомунікаційні послуги – Інтернет, телефон Платіжні доручення № №72, 73,74 від 17.11.2017 408,09
7 Калькулятор Чек № 53430 69,99
8 Профілактика оргтехніки Чек № 348772 від 20.11.2017 300,00
9 Копіювальні послуги Квитанція № 2 від 21.11.2017 50,00
10 Бумага А4 Квитанція № т-0016450 від 22.11.2017 390,00
11 Лента малярна для обробки архівних документів Чек № 158250 від 22.11.2017 87,00
12 Мило рідке Чек № 54483 від 22.11.2017 49,99
13 Дозатори для жидкого мила 6 шт. = доставка Чек № 452146641 від 22.11.2017 2468,00
14 Регенерація картриджа та ремонт МФУ Квитанція № 967 від 23.11.2017 603,00
15 Сетевой фільтр Чек № 0137 від 24.11.2017 135,00
16 Лента малярна для обробки архівних документів Чек № 161282 від 28.11.2017 87,00
17 Чорнила для ксерокса Чек № 9621 від 30.11.2017 82,20
18 Підписка на газету «Ситуація » на 2018 рік Службовий чек № 2 від 30.11.2017 Службовий чек № 1 від 01.12.2017 31,18 88,34
19 Матеріали для сантехніки Чек № 7 від 20.10.2017 Чек № 140746 від 20.10.2017 Чек № 4 від 20.10.2017 Чек № 0003751 від 20.10.2017 Чек № 003969 від 01.11.2017 844,00
20 Ремонт акустичної системи Акт виконаних робіт від 30.11.2017 725,00
21 Установка інтерактивної дошки, матеріали для підключення Акт виконаних робіт від 30.11.2017 2610,00
22 Транспорті розходи Білети, талони за листопад 50,00
ВСЬОГО 10253,73

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За жовтень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1

Замок врізний Товарний чек від 21.09.2017 100,00

2

Пакети 30х27,50 Товарний чек від 21.09.2017 825,00

3

Електроди 1 кг Товарний чек від 26.09.2017 60,00

4

Метизи Товарній чек від 27.09.2017 26,00

5

Круг отрізний 2 шт. Товарній чек від 27.09.2017 24,00

6

Матеріали для сварки Чек від 27.09.2017 130,90

7

Фонарь Police Товарній чек від 29.09.2017 160,00

8

Копіювальні послуги Квитанція від 02.10.2017 61,00

9

Проби СЕС «Визначення вмісту фенолу фотометричним методом» Платіжне доручення № 67 від 03.10.2017 157,98

10

Замок навісний Товарній чек від 03.10.2017 170,00

11

Матеріали для сварки Товарній чек № 239 від 02.10.2017 325,00

12

Замок Товарній чек від 03.10.2017 30,00

13

Петля 4х18 Товарній чек від 03.10.2017 72,0

14

Препарати для медичного кабінету Чек від 04.10.2017 № 1909 46,30

15

Копіювальні послуги Квитанція від 05.10.2017 300,00

16

Препарати для медичного кабінету Чек від 10.10.2017 № 0150 29,25

17

Ніж канцелярський, клей-олівець Чек від 11.10.2017 8,98

18

Журнали для гуртка 3х26 Товарний чек № 280 від 11.10.2017 78,00

19

Копіювальні послуги Квитанція від 11.10.2017 50,00

20

Матеріали для ремонту санвузла Товарний чек № ФО-003607 від 12.10.2017 219,60

21

Матеріали для ремонту санвузла Товарний чек № ФО-003601 від 12.10.2017 240,64

22

Прочистка каналізації Акт 400,00

23

Манометр і переходник для опалення Накладна № ФО-003144 від 15.09.2017 78,00

24

Регенерація і заправка картриджа Квитанція № 949 від 12.10.2017 239,04

25

Телекомунікаційні послуги – Інтернет договір № 33395 Платіжне доручення № 68 від 19.10.2017 200,00

26

Телекомунікаційні послуги – Інтернет договір № 300003764 Платіжне доручення № 69 від 19.10.2017 200,00

27

Телефон Платіжне доручення № 67 від 19.10.2017 78,30

28

Бумага А4 ксероксна 5х80,50 Накладна від 24.10.2017 402,50

29

Печатки для техперсоналу Товарний чек від 24.10.2017 190,80

30

Замок Товарний чек від 24.10.2017 85,00

31

Поліграфічні послуги (переплет) Товарний чек від 31.10.2017 170,00

32

Мило рідке Чек від 31.10.2017 № 0026 22,50

33

Страховка Платіжне доручення № 69 від 30.10.2017 600,00
ВСЬОГО 5780,79

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова


За вересень 2017-2018 н.р.

№ з/п Придбання Документ Сума

1.

Доска под. маркер белая Товарный чек № 163 от 23.08.2017 1503,00

2.

Журнал індивідуального гуртка Товарный чек от 01.09.2017 88,00

3.

Препарати для медичного кабінету Чек № 0114215 от 06.09.2017 Чек № 0114214 от 06.09.2017 123,15

4.

Картридж для смесителя Чек № ФО-003016 от 07.09.2017 55,00

5.

Заправка картриджа Накладна № КС-0002756 от 07.09.2017 109,02

6.

Копіювальні послуги Квитанція від 07.09.2017 214,00

7.

Детские сладости для призов «День здоровья» Чек № 0000045727 Чек № 481 от 12.09.2017 681,03

8.

Заправка картриджа Накладна № КС-0002850 от 14.09.2017 109,02

9.

Наконечники 50х7 Товарный чек № 229 от 14.09.2017 350,00

10.

Препарати для медичного кабінету Чек № 0131 от 14.09.2017 89,60

11.

Бумага А4 ксероксная Расходная накладная № Т-0013347 от 19.09.2017 387,50

12.

Монтаж проектора та інтерактивної дошки Платежное поручение № 61 от 20.09.2017 3360,00

13.

Профілактика оргтехніки Чек № 344798 от 21.09.2017 300,00

14.

Трудове книжки Товарный чек 25.09.2017 28,00

15.

Спиральный переплет Товарный чек 25.09.2017 30,00

16.

Замок навесной Товарный чек от 28.09.2017 140,00

17.

Батарейки Чек № 0014 від 29.09.2017 47,50

18.

Телефон + интернет Платежное поручение 543,11
ВСЬОГО 8157,93

Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова

Кiлькiсть переглядiв: 1473

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.